비올 (335890)

🪶 비올 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태. 거래량 증가 추세 지속.
• 모멘텀: 강한 매수 모멘텀 유지되고 있지만, 최근 몇일간 감소하는 경향 보임.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승추세 이어짐, 하락장이 나타나지는 않음
• 중기: 변동성 확대 지속, 분산된 모습을 보이고 있음
• 장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 뚜렷한 방향 전환 시점은 아직 불명확

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 12350 (최근 하락 추세의 저항선 역할), 일목균형표 Tenkan 선

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등하는 경향을 보임.

• 저항 구간: 12640 (상승 트렌드 라인, 최근 고점) , 일목균형표 Kijun 선

  • 근거: 과거 상한선 역할을 하며 현재 가격이 접근 중

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 (단기), 뚜렷하지 않은 상태. 상승 추세 유지 시 수렴 완료 후 강력한 상승 기대
  • 근거: 최근 가격 변동폭 감소, 지표들의 모멘텀 약화

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 12500 부근을 따라 상승 추세 유지.

  • 근거: 가격 변동성 감소 시, MA 선과의 거리가 줄어들고 있는 상태.

• RSI: 과매수 영역(70 이상)에서 약간 하락하는 경향 보임 (단기적 잠재적인 오버부팅 가능성).

  • 근거: 최근 RSI 값 감소, 매도 신호 발생 시 가격 변동폭 확대

• MACD: 매수 신호 유지되고 있지만, MACD 선 간의 거리가 줄어들면서 상승세 약화.

  • 근거: 단기적 추세 지속 가능성은 높으나, 강력한 매수 신호는 감소

• ADX: 상향/하강 트렌드를 나타내는 ADX 값이 증가하고 있음 (단일 방향의 변동성 확대).

  • 근거: 20 이상 유지되며 상승 추세 강화 가능성.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 12350 이하: 상승 트렌드 위협, 단기적 하락 진행 가능성 증가

  • 근거: 지지선 돌파 시 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이에서 가격이 움직일 수 있음.

• 12640 상회: 강력한 매수 신호, 장기적 목표 달성 가능성 증가

  • 근거: 저항선 돌파 시 일목균형표의 Senkou Span A/B를 따라 가격이 상승할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 상승 추세 유지되고 있으나, 변동성 확대 및 단기적 오버부팅 가능성 존재

  • 근거: 이동평균선과 RSI의 상황을 고려하면 잠정적인 하락 진행 시 지표들의 반응이 주목해야 함.

• 변동성: 일목균형표와 MACD, ADX를 통해 변동성 확대 가능성 확인

  • 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B 사이에서 가격 움직임과 지표들의 모멘텀 변화 관찰 필요.

• 추세: 일목균형표 기반으로 상승 추세 유지되고 있지만, 단기적 하락 가능성 존재

  • 근거: Tenkan 선을 따라 가격이 이동하며 Kijun 선과의 거리 감소는 주시 필요.