HD현대중공업 (329180)

🪶 HD현대중공업 (2025-11-25) 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세, 하지만 전일 대비 감소. (추후 관찰 필요)
• MACD는 상승 트렌드 유지하며 RSI 60대를 돌파하여 과매수 상태에 가까움. (주의 필요)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락동안 지속적인 거래량 감소 관찰, 최근 일부 회복 상황으로 단기적 역전 가능성 시사
• 중장기: 장기적으로는 상승추세 유지되고 있으나, 20일 이동평균선 아래 위치. (단기적인 하락 위험 존재)

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 53만원~54만원 대역(최근 저가와 일목균형표의 Tenkan-sen 근처, 전년도 상승 추세선과 만나는 지점)

• 저항 구간: 57만원~58만원 대역 (20일 이동평균선 위치 및 최근 고가와 일치하는 지역)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락동안 삼각수렴 형성, 상승 추세 회복 시 깨짐 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 위치 (하향적 분위기)

  • 50일 이동평균선 위에 존재하여 장기적인 상승 추세 유지 가능성.

• RSI: 60대를 돌파하며 과매수 상태, 하락동안 감소하는 경향을 보임 (단기적 거래량 변화 주의)

  • MACD는 상승 트렌드 유지하며 RSI와 비슷하게 과매수 상태에 가까움.

• ADX: 25대 이하로 약한 추세 강도, 하락동안 감소하는 경향을 보임 (추가적인 분석 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 53만원~54만원 대역 돌파 시 지지구간 확보 가능성 증대.
  • 57만원~58만원 대역 돌파 시 상승 추세 강화 및 목표가 설정 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 HD현대중공업은 단기적으로 하락 위험이 존재하지만, 장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하고 있음.
  • 일목균형표 분석 결과 5354만원 대역을 지지 구간으로 활용 가능하며, 5758만원 대역이 저항구간임.