루닛 (328130)

🪶 루닛 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 하락동안의 회복력 강화.
• 중장기: 상향 이동평균선을 따라 올라가는 분위기 유지. 1월 이후 시작된 상승세 기조를 계속하고 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증대 추세, 매수 세력 강화 시사
• RSI 지표 과매수 상태에 접어들고 있어 단기적 조정 가능성 존재

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 6일 기준)

• 지지 구간: 40,766.7 - 이전 상승 추세의 저점과 이동평균선 근처에 위치

  • 근거: 역동적인 지지구역으로 활용될 가능성 높음. 2월 초반까지 가격이 안정된 구간임

• 저항 구간: 45,733.3 - 최근 상승 추세의 저점과 이동평균선 근처에 위치

  • 근거: 이전 고가와 일치하는 강력한 저항 수준으로 가격이 돌파 시 추가적인 상승 가능성

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 최근 주식 가격은 상향 이동평균선을 따라 올라오는 형태를 보이며, 이러한 추세가 지속될 경우 상승채널이 형성되는 것으로 예측.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 6일 기준)

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 상승 추세를 이어가며, 매수 신호.

  • 근거: 단기 MA는 장기 MA 위로 올라오고 있어 상향적 분위기를 보여줌

• RSI: 과매수 상태에 접어들었으나, 70 이상 유지되어 강력한 추세 지속 가능성 존재.

  • 근거: RSI가 높은 수준을 유지하고 있음에도 불구하고 매도 신호는 나타나지 않아 상승세의 모멘텀이 여전히 강함

• MACD: 상승 트렌드를 지속하며, MACD 하위선과 시그널 선 모두 긍정적인 방향으로 진행.

  • 근거: 매수 신호가 유지되고 있으며, 추세의 강도는 증가하고 있음

• ADX: 상승/하락 변동성이 높은 상태임을 보여주며, 단기적으로 큰 폭의 가격변화 가능.

  • 근거: ADX 지표 값이 상대적으론 높게 유지되고 있어 추세가 강력하지만 변동성도 크다는 것을 의미

4️⃣ 일목균형표 분석 (2025년 11월 6일 기준)

• Tenkan-sen: 상승추세를 지속하며, 가격을 따라 상향 이동.

  • 근거: Tenkan-sen이 Kijun-sen 위로 위치하여 매수 신호

• Kijun-sen: 가격과 함께 상승 추세 유지.

  • 근거: Tenkan-sen보다 낮은 수준에서 가격을 따라 이동하며, 장기적인 추세의 지표 역할

• Senkou Span A/B: 상향적 분위기를 보여주며, 현재 가격이 Senkou Span B 위에 위치.

  • 근거: 가격이 두 선 사이에서 움직이며 매수 신호를 나타냄

• Chikou Span: 과거 주식 가격을 기반으로 하므로 추세 변화 예측 가능성 높음.

5️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 6일 기준)

• 루닛은 현재 상승추세를 유지하며, 일목균형표 분석 결과도 매수 신호를 보여주고 있습니다.
• 하지만 RSI 지표가 과매수 상태에 접어들었으므로 단기적인 조정 가능성을 감안해야 합니다.

주의: 이 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 결정의 근거로 사용되어서는 안됩니다.