태성 (323280)

🪶 태성 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 단순 이동평균선(SMA) 교차 패턴 관찰
• 거래량: 감소 추세 (20일 평균 거래량 대비 15% 감소). 저점에서 증가하는 모멘텀 발견, 하락 장기화 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락
  • 최근 가격은 지지선을 이탈하며 하락추세 진행 중. 20일 이동평균선(SMA) 아래 위치 유지.
• 중장기: 상승
  • 장기적인 관점에서는, 50일 SMA 및 100일 SMA 위에 존재하여 상향 추세 지속 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 37,400원 (최근 하락 진행 중인 저점)

  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등 시도를 보였으며, 일목균형표의 Chikou Span가 지지선으로 작용.

• 저항 구간: 39,000원 (20일 SMA 위치 및 최근 상승 경향)

  • 근거: 가격이 이 수준을 돌파하면 하락 추세에서 변화 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 관찰 중, 좁아지는 거래폭과 점차 감소하는 변동성으로 단기적인 방향 전환 시그널 발생 가능.

• 상승 채널: 장기적으로 가격이 이어진 경향을 보임

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세 진행 중, 30% 미만으로 감소하여 단기 매도 신호 발생.
• MACD: 하강추세 및 음봉 형성, MACD 선이 시그널 라인을 교차하며 하락 강화 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 37,400원 이탈: 단기적인 하락 심화 우려 증가
• 39,000원 돌파: 상승 추세 재개 및 장기 매수 신호 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 태성은 단기적으로 하락 추세에 있으며, 중장기는 여전히 상향 추세를 유지하고 있음.

• 변동성이 감소하는 추세로 일목균형표의 Chikou Span과 Tenkan/Kijun선을 주시하여 가격 전환 시점 파악 필요.