태성 (323280)

🪶 태성 (2025년 11월 13일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세 지속되고 있으며, 매수 세력의 강도는 점차 커지고 있는 듯 하다.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 유지를하며, 단기적인 가격 상승 가능성이 높지만, 중장기적 관점에서는 변동성을 감안해야 한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 상승 추세 지속되고 있음.
• 중기 (2주 ~ 4주): 상승 추세 유지, 하지만 변동성이 높아 단기적인 역전 가능성 존재.
• 장기 (1개월 이상): 장기적 관점에서는 명확한 추세 확인 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 30,500원 - 최근 하락 진행 시 지속적으로 역할을 수행하며 상승 트렌드의 기반이 되고 있음

  • 근거: 이전 저점과 일치하는 위치에 존재.

• 저항 구간: 42,500원 - 최근 가격 상승 시 반등 강도가 약해지는 지역으로 관심 필요.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 최근 하락 진행 후 다시 상승하는 모습을 보이며, 윗선과 아랫선의 경사는 일정한 기울기를 유지하며 상향 이동 중임

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 위로 교차하여 매수 신호 발생.

  • 근거: 5일 EMA와 20일 EMA의 상승 추세, 단기적 관점에서 매수 의견을 강화

• RSI: 과매수 상태에 접근 중 (70 이상) - 최근 가격 상승으로 인한 RSI 증가.

  • 근거: 단기적인 역전 가능성 존재

• MACD: 양의 MACD 라인과 신호선이 확장되고 있으며, 긍정적 매수 신호를 보이고 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 30,500원 이하: 지지구역 역할을 하며 상승 추세 유지를 위한 중요한 수준.
• 42,500원 이상 돌파: 상향 움직임 확산 및 목표 가격 향상 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 태성은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 주의 필요.

• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI 과매수 상태는 가격 변동폭을 확대할 수 있는 요인으로 작용 가능함

• 일목균형표 기반 추세: 상승 추세 유지, 하지만 10일 이동평균선과 Kijun Sen 사이의 거리 감소로 인해 단기적인 역전 위험성 존재.