제이엘케이 (322510)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 4,950 ~ 5,020 (최근 50봉 평균 거래량 기준, 거래량 지지가 나타나는 가격대)
저항 구간: 5,100 ~ 5,150 (최근 거래량 증가 시 저항으로 작용하는 가격대)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 5,050 부근에서 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 나타내고 있습니다. 최근 캔들들은 50봉 평균거래량에 비례하여 비교적 높은 거래량을 보이며, 이는 지지력을 뒷받침하는 요소로 작용합니다. 가격은 50봉 이동평균선 위에서 횡보하는 형태를 보이며, 캔들 형태는 변동성이 상대적으로 낮습니다.
패턴 및 구조: 현재 가격은 최근 50봉을 중심으로 수렴하는 형태를 보이며, 이는 잠재적인 삼각수렴 패턴 형성을 시사합니다.
가격 구간별 해석: 5,000 이하의 가격대에서는 거래량이 감소하는 경향을 보이며, 이는 지지력 약화의 신호로 해석될 수 있습니다. 5,100 ~ 5,150 부근에서는 높은 거래량과 함께 저항을 보여, 추가적인 상승을 제약할 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선이 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 가격과의 간격이 좁혀가고 있습니다.
RSI: RSI는 50선을 약간 밑돌고 있어, 과매수 또는 과매도 상태는 아닙니다.
MACD: MACD는 임계선(0) 위로 상승을 시사하며, 추세의 상승을 뒷받침합니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 확인시켜 줍니다.
CCI: CCI는 70선을 상회하며, 매수 모멘텀이 강한 상태를 보여줍니다.

종합 판단: 현재 제이엘K의 주가는 50봉 이동평균선을 중심으로 횡보하는 패턴을 보입니다. 거래량은 50봉 평균 거래량보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있지만, SUPERTREND선과 CCI 지표를 통해 상승 추세가 여전히 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 단기적으로는 4,950 ~ 5,020 부근의 지지 구간을 중심으로 움직일 가능성이 높으며, 5,100 ~ 5,150 부근 저항에 대한 우려가 있습니다.