에스피시스템스 (317830)

🪶 에스피시스템스 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중. (RSI: 과매수 영역 이탈 후 감소 추세 확인)
• 중장기: 상승 트렌드의 잠재성 유지 (20일 이동평균선 위 위치), 하락 세력 강화에 주시 필요

📈 거래량 및 모멘텀 상태:

• 거래량은 최근 감소 추세, 매수/매도 심리 불확실
• MACD는 하방 진입 시점 확인 (하향 움직임 지속 가능성)

2️⃣ 주요 매물대

🟢 지지 구간:

• 9100: 최근 저가격, 단기적인 강력한 지지선 역할 (볼린저 하단 경계와 일치하는 점을 고려)

🔴 저항 구간:

• 9750: 이전 상승 추세의 한계점 (20일 이동평균선 근처), 단기적 돌파 시 강력한 매도압력 발생 가능 (RSI 과매수 영역에 도달할 수 있는 점 고려)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 후 하락 추세 진행, 상승 트렌드의 약화 지표 (ADX 증가 추세 확인 필요) (쌍봉/쌍바닥 등 단기적인 반등 시도 가능성 존재)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상승 트렌드를 유지하지만, 하락 추세에 영향을 받아 감소 (단순 이동평균(MA)와 가중 이동평균(EMA) 비교 필요)

• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 현재는 중립적인 수준으로 진입. 단기적 반등 가능성 존재, 하락 추세 지속 시 다시 저권 영역 접근 (14일 RSI 기반 분석)

• MACD: 하향 이동하며 음봉 형성, 매도 신호 발생 (시그널 라인과 MACD 선의 교차점 관찰 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9300 돌파 시: 단기 상승 가능 (지표 분석 결과와 일치하는지 확인), 하락 추세 강화 방어선 역할
• 9750 돌파 시: 중장기적 상승 트렌드 재개 가능성 증가, 매수 심리가 높아질 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 에스피시스템스는 현재 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적인 반등이 이루어지고 있는 상태.

• 일목균형표 분석 결과: Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하여 하향적 분위기를 나타내지만, Chikou 선의 상승은 긍정적인 신호로 해석 가능 (추세 변화 주시 필요)

• 단기적으로는 지지 구간을 유지하며 반등 시도가 이루어질 수 있으나, 중장기적 관점에서는 하락 추세 강화에 대한 주의가 필요.

• 9750 저항선 돌파 여부를 통해 장기적인 추세 변화 가능성 판단