자이에스앤디 (317400)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 자이에스앤디 (2025년 10월 28일) 요약

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
주요 지지 구간: 3080 (일목균형표 기준 Chikou Span), 이동평균선(EMA20) 근처
주요 저항 구간: 3190, 일목균형표 Senkou Span B

1️⃣ 현재 추세

단기: 하락 트렌드 지속 중. 최근 가격은 이동평균선(EMA20) 아래에서 거래하며 모멘텀이 약화되고 있음. RSI는 과매수 상태를 빠져나와 매도압력 증가 추세
중기: 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선은 상승 트렌드 지속 가능성을 시사, 하지만 Senkou Span B 저항 강한 상황. 장기적인 관점에서는 긍정적 전망 유지

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 3080 (일목균형표 기준 Chikou Span), 이동평균선(EMA20) 근처 - 이 부분은 지난 가격 변동에서 강력한 지지를 보였으며, 현재 상황에서는 잠재적인 반등 포인트로 작용할 가능성
저항 구간: 3190 (이전 고점), 일목균형표 Senkou Span B - 이 부분은 가격의 상승을 저지하는 강력한 역동적 저항으로, 침투 시 추세 변화를 알 수 있음

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: 장기적인 관점에서 일목균형표 기준 Tenkan/Kijun 선이 상향 이동하는 형태로 분석 가능. 하지만 최근 단기적 추세 변화와 함께 채널의 지속성에 대한 의문 제기

4️⃣ 주요 지표 분석

일목균형표: 현재 Tenkan선은 Kijun 선 위를 따라 상승, Senkou Span B는 강력한 저항으로 작용. Chikou Span은 추세 변화 시점을 보여주며 최근 하락 추세에 영향을 미치고 있음
RSI (14): 현재 50% 근처에서 거래하며 과매수 상태를 빠져나와 매도압력 증가 가능성 존재. 추후 RSI 상승 시 반등 신호로 해석

6️⃣ 종합 판단

자이에스앤디는 단기적으로 하락 추세 속에서 거래량 감소 및 모멘텀 약화 현상을 보이고 있음. 중장기적 관점에서는 상승 가능성은 여전히 존재하지만, 현재 저항 구간 극복 시 강력한 반등이 예상됨
변동성: 최근 하락 추세 속에서 일시적인 변동성 증가 가능성 유지