자이에스앤디 (317400)

현재 추세: 단기 하락세 우세

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,150 ~ 3,180 (50봉 평균 거래량의 70% 이상을 기록하는 구간으로, 이전 하락 추세에서 나타나는 저항선과 일치하며, 최근 캔들의 하단에서 형성됨)
• 저항 구간: 3,300 (50봉 평균 거래량의 80% 이상을 기록하는 구간으로, 과거의 고점과 일치하며, 캔들의 상단에서 형성됨)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 3,200 부근에서 하향 모멘텀을 보이며, 20봉 이동평균선은 50봉 평균선 아래로 위치하여 하락 추세 강도를 강화하고 있음.
• 최근 캔들은 하락영역에서 닫히는 형태를 반복하며, 캔들의 하단에서 ‘도지’ 형태로 나타나고 있음.
• 추세선은 현재 3,250 부근에서 하락을 지속하고 있으며, 3,200 부근에서 추세선 하향 돌파가 예상됨.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들은 3,200 부근에서 수렴되는 채널 형태를 형성하고 있으며, 3,200 부근에서 캔들의 상단에서 형성되는 ‘도지’ 패턴은 채널 상단 저항을 확인하는 것으로 해석할 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 3,240 부근은 50봉 평균 거래량의 90% 이상을 기록하는 가격으로, 거래량 증가를 동반하는 구간이므로, 단기적인 지지 구간으로 작용할 수 있음.
• 3,150 부근은 50봉 평균 거래량의 70% 이상을 기록하는 구간이며, 최근 하락 추세에서 저항선으로 기능하고 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 모멘텀을 유지하고 있으며, 20봉 이동평균선은 50봉 평균선 아래로 위치하여 하락 추세 강도를 강화하고 있음.
• RSI: 현재 RSI는 40대를 유지하고 있으며, 하락 추세에 대한 과매도 신호로 해석될 수 있음.
• MACD: MACD는 다이버전스 현상을 보이며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사함.
• 거래량: 최근 거래량은 31,059.4로, 50봉 평균 거래량에 비하면 감소하는 추세를 보이고 있음.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하락 추세와 일치하며, 하락 추세 강도를 지지하고 있음.
• CCI: CCI는 -100 부근에서 위치하며, 과매도 영역에 머물고 있음.

종합 판단:

• 현재 자이에스앤디는 단기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 50봉 이동평균선 및 RSI, MACD, CCI 지표들이 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 거래량 감소는 추세 지속의 가능성을 강화하고 있으며, 3,200 부근에서 추세선 하향 돌파가 예상됨.
• 3,150 ~ 3,180 부근에서 지지 가능성이 있지만, 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 변동성은 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 3,150 부근에서 지지받는다면 일시적인 반등 가능성을 배제할 수 없음.
• 유의점으로는 3,200 부근에서 추세선 하향 돌파가 발생할 경우, 단기적인 하락 폭 확대 가능성을 고려해야 함.