덕산테코피아 (317330)

🪶 '덕산테코피아' (2025년 11월 10일) 주식 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주가 변동폭: 최근 5일간의 주가 변동폭은 ±10% 내외로 나타남.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 거래
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 높음. 20일 이동평균선(MA)과 Senkou Span B 위에 위치함.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 19,500원 (최근 저가 지점 근처), 20일 MA
• 저항 구간: 20,869원 (최근 고가 지점), Senkou Span A

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 하락세 진행 시 채널 기준으로 단기 매수 전략 가능
• 삼각형 모양 잠재적 형성, 돌파 방향에 따라 추세 변화 예상

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 MA는 상승추세를 유지하며 현재 가격을 지탱하는 역할
• RSI: 과매수 상태에서 감소, 하락 추세 강화 가능성 시사. 40 이하로 이동하면 매수 신호 발생
• MACD: 상승 트렌드 진행 중이지만 MACD 선과 신호선 간격을 확인 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 19,500원 돌파 시 하락 추세 강화 가능성 증가. 매도 전략 고려
• 20,869원 돌파 시 상승 트렌드 재확인 및 추가적인 상승 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 중장기 상승 가능성 존재.
• 변동성: 최근 5일간의 변동폭이 높고, 일목균형표 분석 결과도 불안정한 상태임을 보여줌.

추천 전략:

• 단기적인 하락 추세에 주력하여 매수 기회를 노려볼 수 있음
• 장기 투자는 20일 MA 및 Senkou Span B 지점에서의 가격 변동 상황을 고려 후 결정