바이오다인 (314930)

🪶 바이오다인 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 최근 하락세를 보이며, 일목균형표에서 Tenkan선 아래로 이동하여 단기적으로 중립적인 분위기를 형성하고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세가 지속되고 있는데, 2025년 초반의 하락폭을 제외하면 주요 저항선들을 돌파하며 상승 추세를 이어오고 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세이며, 특히 지난 3일간 매매 활동이 약해지고 있어 단기적인 관심도가 하락하고 있는 것으로 분석됨.
• MACD는 하방 이동하며 음성을 보이고 있으며, RSI 또한 과매수 상태에서 아래로 돌아오면서 모멘텀 감소 추세를 나타냄.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 단기: 일목균형표의 Kijun선 (약 13,496) 근처
• 중장기: 2025년 초반 상승 추세를 이어온 저항선을 지나면서 형성된 새로운 지지 구간으로 분석됨.

저항 구간:

• 단기: 일목균형표의 Senkou Span A (약 14,390) 근처
• 중장기: 2025년 초반 상승 추세를 이어온 저항선을 지나면서 형성된 새로운 저항 구간으로 분석됨.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 하락 채널 안에서 거래하며, 단기적으로는 매도압력이 강해지고 있음

• 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 사이로 수렴하는 추세를 보이며 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 상승추세에서 단기 하락으로 전환되는 시점을 나타내고 있음

  • Tenkan선 아래로 이동하여 중립적인 분위기를 형성하고 있으며, Kijun선과의 수렴은 삼각수렴 패턴 가능성을 보여줌.

• RSI: 과매수 상태에서 하방으로 돌아오면서 모멘텀 감소 추세를 나타냄

• 현재 RSI 값 (약 50)이 중립적인 영역에 위치하며, 단기적으로는 변동성이 확대될 가능성을 시사.

• MACD: 하락 방향으로 이동하며 음성을 보이고 있어 하락 추세가 지속될 수 있음

• MACD 히스토그램 또한 음수 영역에 위치하여 매도 압력 증가를 나타냄.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,000~13,500: 단기적인 지지구간으로서 이 수준을 유지하면 하락세 완화 가능성

• 하지만 Tenkan선 아래로 이동하며 일목균형표가 중립적이므로 잠시 휴식기를 보내고 다시 상승 추세를 시작할 가능성도 존재.

• 14,000~14,500: 단기적인 저항 구간으로서 돌파 시 장기 상향 추세 확정

• 하지만 현재의 모멘텀 감소와 MACD 하락 추세를 고려하면 쉽게 돌파되지 않을 가능성이 높음.

5️⃣ 종합 판단

• 바이오다인은 단기적으로는 하락추세가 지속될 수 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지

• 일목균형표의 삼각수렴 패턴 형성 가능성과 주요 저항선 근처에서 거래되고 있어 잠시 휴식기를 보내는 시장 분위기.