바이오다인 (314930)

🪶 바이오다인 (2025년 11월 5일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주가 변동성: 최근 10일간의 주가 변동폭은 평균 ±5% 수준으로, 중등도의 변동성을 나타냄.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속되고 있으나, 저항선에서 반발하는 모습 보임
• 중장기: 상승 트렌드 유지하며 20일 이동평균선 위를 돌파하여 강한 구매 신호 발생.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 13,740 (최근 하락세의 저점), 13,520 (단기 추세 변동 시 지표)

  • 근거: 최저가와 이동평균선(EMA20) 위치.

• 저항 구간: 14,690 (고점과 상승추세 선의 교차), 15,040 (장기 추세 저항).

  • 근거: 과거 고점 및 이동평균선(EMA20) 위치.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 주가는 상향 경향을 보이며 뚜렷한 지지와 저항 선으로 이루어진 상승 채널 형성 추세
  • 근거: 이동평균선과 최저점 연결.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 20일 EMA는 오름차원을 유지하며 가격 위로 진행, 50일 SMA와 교차하여 상승 추세 강화

  • 근거: 이동평균선의 경향과 가격 관계.

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하는 모습 보임 (60%대) - 근거: RSI 지표 값 및 변동성 분석.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 13,740 이하 돌파 시 하락 추세 강화 가능
  • 근거: 단기지지선과 이동평균선(EMA20) 위치

• 14,690 상승 통과 시 중장기 상향 목표 가격 달성 기대.

6️⃣ 종합 판단:

• 변동성: 현재 주가 변동성은 일정 수준으로 유지되고 있으나, 단기적인 하락 추세 속에서 13,740 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재.
• 추세: 장기적으로 상승 트렌드를 지속하며, 중장기 목표 가격 달성을 위한 노력이 필요함.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 14,038 (상향), Kijun: 13,796 (하향)
  • 근거: 일목균형표의 상승/ 하락 경향 분석.