CJ 바이오사이언스 (311690)

🪶 CJ 바이오사이언스 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격은 저점을 형성하고 상승 시도는 실패하며 안정감이 약함.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반의 고가를 돌파하지 못한 상태로 중립적 추세 유지

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 매수/매도 활력이 약함.
• RSI는 하락영역에 머물며, MACD 역시 하향으로 진행, 강한 상승 움직임의 가능성은 낮음.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9030원 (2025년 10월 28일 저가), 이전 하락 추세선 근처

  • 지난 달 중반부터 형성된 상승 경향의 반등 시도를 보였으나, 현재는 다시 하방으로 돌아섰음.

• 저항 구간: 9570원 (2025년 10월 초 고가), 이동평균선(EMA) 근처

  • 최근 상승세의 저점을 형성하며 이전 추위를 반영하는 역할

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 2025년 초반, 가격이 일정한 경향으로 상승하면서 형성되었으나 현재는 파괴되고 있음.
  • 최근 하락세가 강화됨에 따라 채널의 지지선 역할을 더 이상 수행하지 못하고 있다.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래로 위치하며 하락 추세를 강화

  • EMA는 현재 가격을 상회하지 못하고 있으며, 이전 고점에서 형성된 저항 구간으로 작용.

• RSI: 30대 초반에 머물며 과매도 상태임을 나타냄. (2025년 10월 28일 기준)

  • 하락세가 지속되면서 RSI는 더욱 강력한 매수 신호를 보여줄 수 있음

• MACD: 하향 추세 속에서 MACD 히스토그램이 음영으로 형성되어, 하락 세력의 우위를 나타냄.

  • 단기적으로 긍정적인 변화는 예상 어려움

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 9300원 (2025년 10월 28일) - 현재 가격 아래 위치, 하락 추세 강화

• Kijun: 9670원 (2025년 10월 28일) - 저항 구간 역할 수행

• Senkou Span A/B: 지표가 상호 교차하며 변동성이 크게 나타남.

  • 현재 Senkou Span B는 가격을 지탱하는 역할, 하지만 Tenkan과 Kijun의 위치를 고려하면 추세 전환 가능성은 낮음

• Chikou: 9400원 (2025년 10월 28일) - 과거 주가와 비교하여 현재 가격이 상대적으로 높게 형성됨.

6️⃣ 종합 판단

CJ 바이오사이언스는 단기적인 하락 추세 속에서 거래량 감소, RSI의 과매도 상태 등을 보이고 있다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan과 Kijun은 가격 아래 위치하며 상승 가능성에 대한 긍정적 신호가 부족한 것으로 나타났다. 장기적인 관점에서는 중립적인 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로는 하락이 지속될 가능성이 높다고 판단된다.

변동성: 현재 상대적으로 변동성이 낮은 상태이며, 주가의 큰 변화는 예상 어려움