보로노이 (310210)

🪶 보로노이 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성 증가와 지속 가능성에 대한 우려 존재.
• 거래량: 최근 2~3일간 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화 신호 발생.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 유지, 하락 방어 선 강력한 지지를 받고 있음
• 중장기: 변동성 증가 및 움직임이 불안정해짐, 장기적인 관점에서는 명확한 추세 파악 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 21500 - 21800 (최근 하락 방어 선 위치)
• 저항 구간: 243667 (이전 고점, 현재 상승 경향 저해 요소), 24900

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 추세 강화 가능성 존재. 하지만 변동성 증가로 인한 불확실성 높음
• 상승 채널 유지, 단기 상향 목표 24900 (채널 상단)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 5일 및 13일 EMA가 가격을 위로 추적하며 상승세를 강화

  • 단, 26주기 SMA는 아직 하향 이동하여 중장기적인 관점에서는 불확실성 존재.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) -> 단기 거래자들의 지나친 호기심 증가 가능성 시사

  • RSI 움직임이 변동적이며 하락 추세의 위험도 감시 필요.

• MACD: 상승 신호 유지, MACD 히스토그램은 확장 -> 단순히 기술적인 지표만으로는 과매수 상태에 대한 경고

• ADX: 30 이상을 돌파하여 강한 추세를 나타내지만, 최근 감소하는 모습.

  • 변동성이 약화되면서 추세의 확실성 저하 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 21500 - 21800 (지지): 이 구간을 지키는 경우 상승 추세 유지를 위한 중요한 요소. 하락 방어 선 역할

  • 이하 돌파 시 단기적인 하락 가능성 증가

• 243667 - 24900 (저항): 이 구간을 통과하는 경우 상승 추세 확정 및 목표 가격 향상.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 보로노이의 시장은 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 증가하고 있습니다.
  • 추세의 지속 가능성에 대한 우려 존재하며 특히 과매수 상태와 RSI 감소 등 주의해야 할 부분들이 많음

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선은 상승 추세를 보이며, Senkou Span A/B는 가격을 위로 끌어올리는 역할.

  • Chikou 선이 현재 가격 아래 위치하여 과거의 가격 변동성에 대한 불안정함 반영

• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI, ADX 등 지표들의 변화로 인해 시장 변동성 증가 가능성 존재.

  • 단기적인 매매 전략 수립시 주의 필요