보로노이 (310210)

🪶 보로노이 (2025-11-12) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 이어가고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성 증대와 함께 역전 가능성 존재.
• 거래량: 최근 2일간 거래량이 감소하는 모습을 보이며, 강력한 매수/매도 신호는 나타나지 않음.
• 모멘텀: 상승 추세 유지를 위한 충분한 모멘텀은 확보되어 있으나, 최근 2일간의 거래량 감소로 인해 약화되는 경향 확인 가능.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속 중
• 중장기: 변동성 증가와 함께 역전 위험 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 190,000 - 185,000 (이후 일목균형표 기반 지지선 참고)
  • 근거: 과거 가격 거래 데이터 분석 및 최근 저가 추세 확인.
• 저항 구간: 230,000 - 240,000 (이후 일목균형표 기반 저항선 참고)
  • 근거: 과거 가격 거래 데이터 분석 및 최근 고가 추세 확인.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능 (추적 필요) - 최근 2주간의 가격 변동을 살펴보면, 일목균형표 기반 지지선과 저항선 사이에서 상승 추세를 이어가는 모습이 관찰됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan 및 Kijun 선의 위치와 경향을 통해 현재 상승 추세를 확인 가능하며, Senkou Span A/B는 저항 구간으로 작용할 수 있음. Chikou선은 가격 움직임과 유사한 패턴을 보이며, 최근 지지구간 근처에서 회복하는 모습 관찰됨.

• 이동평균(MA): 50일 이동 평균 선 아래 위치하며 상승 추세를 이어가고 있음. 200일 이동 평균선과의 교차점을 주시 필요 (추적 필요)

• RSI: 과매수 상태로 진입하여, 단기적인 역전 가능성 존재

  • RSI 값이 70 이상으로 나타나며, 최근 상승 추세가 지속됨에 따라 오버바운드 현상 발생 위험도 고려 필요.

• MACD: 추적 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 190,000 - 185,000: 단기적인 역전 가능성 존재
  • 이 지점을 기준으로 하여 일목균형표 및 이동평균선의 변화를 주시 필요.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 보로노이의 시장 구조는 상승 추세가 유지되고 있지만, 단기적인 과매수 상태와 중장기적 역전 가능성을 고려해야 함.
• 일목균형표 기반 지지/저항선과 주요 이동평균 선의 변화를 주시하여 투자 전략 수립 필요.

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