아이티켐 (309710)

아이티켐 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

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요약

• '아이티켐'의 가격은 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로는 약한 추세이다.
• 거래량은 감소하는 경향을 나타내고 있어 매수/매도 힘이 약화된 상태임을 시사한다.
• 모멘텀 지표들은 상승보다는 하락에 더 가까운 값을 보이고 있다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세, 최근 저점에서 회복 기회가 제한적이며 강력한 매도압이 존재한다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 단기적으로는 이러한 추세의 지속성에 대한 의문이 제기된다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 최근 저점인 25800원 (2025년 11월 4일) 이하로 가격이 하락하면 추가적인 지지구간을 찾아야 할 가능성이 높다.

• 저항 구간:

  • 최근 상승 추세의 저항선은 약 30,500원 (2025년 10월 중순) 근처에 위치한다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 가격이 하락추세를 보이며 삼각수렴 형태로 진행되고 있음을 확인할 수 있다.

• 이러한 모양은 추가적인 하락폭 확대 가능성을 시사하며, 상승 트렌드의 지속에 대한 불확실성 증가 추이를 나타낸다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• MA/EMA: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선은 하향세로 진행되고 있으며, 가격 아래 위치하여 하락추세 강화 가능성을 시사한다.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 약 40% 수준으로 안정된 추세를 보이고 있지만, 하락폭 확대가 예상되면서 추가적인 하락이 우려됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원 이하: 지지구간을 통과하면 더욱 강력한 하락세를 경험할 수 있다.
• 31,000원 이상 돌파: 상승 트렌드의 재개 가능성이 높아질 것으로 예상되지만, 단기적인 변동성은 여전히 존재한다.

6️⃣ 종합 판단

• 아이티켐 주가는 현재 하락세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과도 지지/저항 구간을 확인할 수 있다.

• Tenkan: 하향 추세 강화 가능성 높음
• Kijun: 상승 트렌드의 흔적 남아있지만 하락압이 더 크게 작용 중임
• Senkou Span A/B: 현재 가격대보다 아래에 위치하여 하락추세를 지지하는 요소로 작용

• 변동성은 높고, 단기적인 상승 기회는 제한적일 수 있다. 투자 결정 전 추가 분석이 필요하며, 주가의 급변 가능성을 항상 고려해야 한다.