컴퍼니케이 (307930)

🪶 '컴퍼니케이' 주식 분석 (2025년 12월 05일)

현재 추세:

• 단기적으로 상승추세를 보이며, 최근 거래량 증가와 함께 모멘텀 확보 중.
• 중장기적 관점에서는 지지구간을 돌파하여 상향 이동이 이어질 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 5703.33 (일목균형표 Chikou Span), 5463.33 (최근 저가)
• 저항 구간: 6090 (현재 상승 추세 선, 최고 가격), 6230 (단기 목표 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 현재 가격은 상승채널 내에서 거래되며, 이전 저점을 지속적으로 돌파하며 추세를 강화하고 있음.

• 주의사항: 삼각수렴 등의 패턴 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선 (5일, 10일)은 장기 이동 평균선 (20일, 50일) 위에 위치하며 상승 추세를 나타냄.

• RSI: 과매수 상태로 진입하여 조심 필요. 하지만 최근 RSI의 수치는 감소하는 경향을 보이며 오버부스트 완화 가능성 존재.

• MACD: MACD 선이 시그널선 위에 위치하며, 양봉 형태를 유지하며 상승 추세 지속 기대

• ADX: ADX가 25 이상으로 높은 수준을 유지하여 강한 추세 진행 중임.

• 볼린저밴드: 가격이 볼린저상단에 위치하고 있으며, 변동성 증가와 함께 상승 가능성 존재

• 피봇: PP(Pivot Point)는 5781.39이며 현재 가격은 이보다 높게 거래되고 있음

• Fibonacci: 0.618 수준의 지지 구간이 주목할 만하며, 이를 기반으로 상승 추세가 강화될 가능성 존재

• 거래량: 최근 거래량 증가와 함께 모멘텀 확보 중임

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6090 돌파 시 단기 목표 레벨인 6230 달성 기대. 반대로, 지지구간을 이탈할 경우 추세 변화 가능

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선은 상승추세를 나타내고 있으며, Senkou Span A는 현재 가격보다 높게 위치하여 추가적인 상승 기대. Chikou Span 역시 최근 고가에 근접하며 추세 강화 신호

6️⃣ 종합 판단:

• '컴퍼니케이' 주식은 단기적으로 상승추세를 보이며, 중장기적 관점에서도 지지구간을 돌파하여 상향 이동 가능성 높음.

• 변동성: 최근 거래량 증가와 함께 변동성이 커지는 추세임