컴퍼니케이 (307930) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,700원 ~ 5,800원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 추가적인 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 5,500원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로 판단됩니다.
- 저항 구간: 6,200원 ~ 6,300원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 6,500원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 저항 구간으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 452,726.22로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 나타내지 않고 있습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세의 가능성을 시사합니다. 중기적으로는 횡보하는 모습이 관찰되며, 이는 방향성 결정에 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락하는 채널의 형태를 보이고 있습니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하며 하락하는 모습을 반복할 가능성을 시사합니다. 또한, 최근 하락 추세는 삼각 하락 패턴의 가능성을 내포하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 5,500원 부근: 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 6,200원 ~ 6,300원: 저항 구간으로, 이 구간을 상회할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 5,700원 ~ 5,800원: 단기적인 지지 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 데드 크로스가 발생했습니다. 이는 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 30선 아래에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 추가적인 하락 가능성을 시사하지만, 반등의 가능성도 내포하고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 데드 크로스가 발생했습니다. 이는 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 컴퍼니케이의 기술적 상태는 하락 추세가 우세한 모습입니다. 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만, 중장기적인 관점에서는 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 가격 변동성은 다소 커질 수 있으며, 특히 중요한 지지 구간과 저항 구간 부근에서는 더욱 주의 깊게 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시: 5,500원 부근과 6,200원 ~ 6,300원 구간은 가격 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.