에스제이그룹 (306040)

🪶 에스제이그룹 (2025-12-05) 주식 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기 상승 추세 지속, 중장기는 변동성 확대 가능. 거래량 증가 모멘텀 유지
• 거래량: 최근 3일간 매매량이 전날 대비 증가하는 양상을 보이며, 모멘텀 강화 추세 확인.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속 중, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 위에 위치하며 매수 신호 유지.
• 중장기: 변동성 확대 가능성 존재, 일목균형표 Senkou Span A/B가 낮은 수준으로 형성되어 상승 추세 지속 시 저항 강화될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 3250 (최근 하락 이후 거래량 증가와 함께 역할) / 일목균형표 Kijun선 위치 근처
• 저항 구간: 3690 (이전 고점, 상승 추세 지속 시 돌파 가능성), 일목균형표 Senkou Span B

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 삼각수렴 형태로 변동폭 축소 후 상승 시작. 상승 채널 내에서 거래 진행 중

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선(MA)가 상향 추세, 50일 MA는 역할 변화 가능성 존재 (추적 필요). EMA와의 교차 관찰.
• RSI: 과매수 상태에 접근 중 (70 이상), 하락 진폭 확대 시 감소 예상.
• MACD: 양봉 형태로 상승 추세 지속, MACD선과 신호선이 올라가는 모습을 보임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3250 이하 돌파: 중장기적인 하락 가능성 증대 (지지구간 강화 필요) / 일목균형표 Tenkan/Kijun선 아래로 이동 시 추세 변동.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 상승, 중장기 불확실성 존재
• 변동성: 일목균형표 Senkou Span A/B의 확대 가능성으로 인해 추세 변화 주시 필요.

추가 분석: 외국인 및 기관 수급 데이터 확인을 통한 시장 상황 파악, 매매 전략 결정에 도움