에스제이그룹 (306040)

현재 추세: 장기적인 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,700 ~ 3,800 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 과거 거래량 지표가 높은 수준을 나타내며, 이에 따른 지지 가능성이 존재합니다.)
• 저항 구간: 4,000 ~ 4,100 (최근 캔들 분석을 통해 상승 추세에 저항을 받는 모습이 관찰됩니다. 특히, 4,000 지점은 캔들의 고점 형성 빈도가 높아 저항으로서 기능할 가능성이 있습니다.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회하며 상승 추세의 세력을 보여주고 있습니다. 하지만, 최근 캔들들은 상승폭이 점차 줄어들며 횡보하는 모습을 보입니다.
• 캔들 패턴으로는 최근 캔들의 하락반전 징후가 나타나고 있습니다. (더 자세한 캔들 분석을 통해 패턴의 강도를 확인해야 합니다.)
• 추세선으로는 현재 가격이 추세선을 따라 횡보하는 모습입니다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 3,700 ~ 4,100 사이에서 횡보하는 채널을 형성하고 있습니다. 채널의 폭이 좁아짐에 따라 변동성 확대 가능성을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 3,900 가격대는 50봉 평균 거래량과 일치하는 구간이며, 지지선으로서의 역할을 할 수 있습니다.
• 4,000 가격대에서는 최근 캔들들의 가격 고점 형성 빈도가 높아 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 보이고 있지만, 200봉 이동평균선과의 간격이 좁아지고 있습니다. 이는 장기적인 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• RSI: RSI는 현재 50선 근처에 머무르며 중립적인 상태를 보여줍니다.
• MACD: MACD 선이 헤드라인을 상회하며 상승 추세가 지속되고 있습니다. 다만, MACD 히스토리가 좁아지고 있어 추세 약화 가능성이 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 변동성 약화와 함께 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 하향 경사를 보이고 있습니다. 이는 장기적인 하락 추세 가능성을 시사합니다.
• CCI: CCI는 100선 근처를 오가며 중립적인 상태를 보이고 있습니다.

종합 판단:

• 현재 에스제이그룹 주가는 3,900에서 4,000 사이에서 횡보하는 채널을 형성하고 있습니다.
• 장기적인 횡보 추세가 지속될 가능성이 있지만, 최근 캔들들의 하락반전 징후와 거래량 감소는 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.
• 변동성은 감소할 것으로 예상되며, 3,800 ~ 3,900 사이에서 지지받는 모습을 보일 것으로 예상됩니다.
• 4,000 가격대에서는 저항을 받을 가능성이 높으며, 4,100 가격대에서는 추가적인 저항을 받을 수 있습니다.
• 3,700 ~ 3,800 사이의 지지 구간은 추가적인 하락을 방어하는 역할을 할 것으로 예상됩니다.