마이크로디지탈 (305090)

🪶 마이크로디지탈 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선 위 위치.
• 중장기: 장기적인 상향 움직임 유지 중, Senkou Span B를 따라 올라가는 모습 확인.

주요 매물대:

• 지지 구간: (2025년 기준) 최근 저점 주변 7460 ~ 7830
  • 근거: 일목균형표의 Kijun선과 Chikou 선을 지나치는 경향.
• 저항 구간: (2025년 기준) 9,100 이상 지역

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 관찰 중

주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 이동 평균선 (5일 EMA) 장기 이동 평균선 (20일 SMA) 위에 위치하여 상승 추세를 강화.

• RSI: 과매수 상태, 하락의 가능성을 시사하며 주력 매도 진입 기회 발생 우려 증가. (값: 75 이상)

• MACD: 양봉 형태 유지, MACD 선이 신호선 위에 위치하여 상승 추세 지속 전망 (값: +10 이상).

• Supertrend: 현재 가격을 상향으로 진행 중이며 Supertrend는 상승 트렌드를 강화.

• ADX: ADX 값은 35 이상 유지, 하락 방향의 변동성이 적고 상승 추세가 지속되고 있음 (값: 40)

• ATR: 최근 ATR 증가추세 관찰 - 가격 변동폭 확대.

일목균형표 분석:

• Tenkan선과 Kijun선의 위쪽으로 이동하여 상승 추세를 강화, Senkou Span A/B는 현재 가격을 지지하는 역할 수행.
• Chikou 선은 최근 5일간의 고점 주변에서 거래되고 있어 장기적인 관점에서는 매수 신호로 해석 가능 (값: 8063).

종합 판단

• 마이크로디지탈은 현재 상승 추세를 유지하고 있으며, 일목균형표 분석 결과도 이러한 흐름을 지지.
• 단기적으로 과매수 상태에 접근하여 하락의 가능성이 존재하지만, 장기적인 관점에서는 매력적일 수 있음.

변동성: 최근 ATR 증가 추세를 고려할 때 변동폭 확대 예상