마이크로디지탈 (305090)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세 유지

주요 매물대:

• 지지 구간: 8,700 ~ 9,200 (50봉 평균 거래량과 과거 고점들로부터 형성된 수준)
• 저항 구간: 10,300 ~ 10,500 (최근 고점 및 200일 이동평균과 연관된 수준)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회하며, 단기적인 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 최근 캔들들은 50봉 평균 거래량보다 낮은 거래량으로 나타나, 추세의 강도를 약화시키는 경향을 보입니다.
• 이동평균선은 20일, 50일, 100일 이동평균선으로 구성되어 있으며, 50일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하는 지연 패턴이 존재합니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들은 50봉 평균 거래량보다 낮은 거래량으로 나타나, 삼각수렴 패턴 형성 가능성을 시사합니다.
• 캔들 구조를 볼 때, 하락 박스 패턴의 확장 가능성도 고려할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 9,650 부근에서 가격이 지지력을 보이고 있습니다.
• 10,300 부근에서 저항을 받으며, 가격 상승을 저지하는 경향을 보입니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래로 하향 돌파되는 지연 패턴이 존재합니다.
• RSI: 현재 RSI는 52.7을 보여, 과매수 또는 과매도 상태는 아닙니다.
• MACD: MACD는 0선을 하향 돌파하며, 톱피징 패턴을 형성하고 있습니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 50일선을 하향 돌파하며, 단기적인 하락 추세의 확대를 시사합니다.
• CCI: CCI는 -30선을 하향 돌파하며, 매도 심리를 나타냅니다.

종합 판단:

• 현재 시장은 횡보적인 움직임을 보이고 있으며, 50일 이동평균선 하향 돌파와 낮은 거래량으로 인해 단기적인 하락 압력을 받고 있습니다.
• 거래량 감소와 톱피징 MACD, 그리고 하향 돌파된 SUPERTREND는 200일 이동평균선 부근까지 하락할 가능성을 시사합니다.
• 10,300 부근에서 저항을 받는 시점에서, 하락세가 강화될 경우 8,700 부근까지 하락할 수 있습니다.
• 변동성은 높지만, 하락 추세가 우세한 상황입니다.