에스바이오메딕스 (304360)

🪶 에스바이오메딕스 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

📈 주요 추세:

• 단기: 하락세, 최근 거래량 감소 지속.
• 중장기: 상승추세 유지 가능성 존재, 장기 이동평균선(200EMA) 위 위치.

1️⃣ 현재 추세 (단순히 '상승', '하락' 등으로만 표현하지 않고 구체적인 설명 추가)

• 최근 다수의 하락봉 형성, 단일 거래량 감소 지속
• 일목균형표(Tenkan/Kijun선 아래 위치), 200EMA 위에 머물며 상승세 가능성 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,566 - 21,449 (최근 하락 추세의 저점)
  • 근거: 최저가 지정된 가격 영역이 되어 역할 가능성.
• 저항 구간: 23,708 - 24,256 (전체 상승추세에서 형성된 고점들)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 모양 추정: 최근 가격 변동이 일목균형표의 저항선을 따라 내려가는 경향.
  • 근거: 2025년 11월부터 시작된 상승세에서 형성된 고점들을 연결하면 하락 채널 모양으로 보임

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 50EMA와 200EMA가 교차하는 시점을 기준으로 추세 변화 가능.

  • 근거: 현재는 상승추세를 유지하고 있지만, 단기 이동 평균선(50EMA)은 하락 추세에 영향을 받고 있어 주의 필요

• RSI: 과매수/과매도 상태 확인 (30 이하 = 과매도, 70 이상 = 과매수).

  • 근거: 최근 RSI가 감소하는 경향으로 보이며 하락 추세에 영향을 받고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,566 - 21,449: 지지구역 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가

  • 근거: 이 부분은 최근 저점으로 역할을 하고 있으며, 돌파시 단기적으로 더 큰 하락이 예상됨.

• 23,708 - 24,256: 저항 구간 돌파 시 상승 추세 확정 가능

  • 근거: 이 부분은 과거에 형성된 고점으로 역할을 하고 있으며, 돌파시 장기적인 상승이 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 중장기 상향 가능성 유지

  • 근거: 일목균형표의 저항선 아래 위치, 200EMA 위에 머물며 장기적인 긍정적 전망.

• 변동성: 최근 거래량 감소로 변동성이 약화되고 있음