에스바이오메딕스 (304360)

🪶 에스바이오메딕스 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도압력으로 인해 가격은 저항선을 돌파하지 못하고 상승 가능성이 제한적인 상태.
• 중장기: 장기적으로는 올라가는 추세를 유지하며 2025년 초반 이후 지속된 상승세에 따라 매수압력 증가, 하지만 최근 단기적 하락으로 인해 변동성이 높아짐.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소 추세를 보이며, 2025년 10월 말 이후 지속적인 매도압력과 함께 상승 가능성에 대한 투자심의 약화로 해석됨.
• MACD는 하락추세 진행 중이며, RSI가 과매수 구간을 빠져나와 현재 저렴한 수준에서 거래되고 있음.

주요 매물대:

• 지지구간: 최근 상승 추세의 끝자리인 23850원 (일목균형표 Senkou Span B 기반) 이 주력 지지선으로 작용하고 있으며, 하락이 진행될 경우 이 수준을 돌파하면 추가적인 매도압력 발생 가능성 높음.
• 저항구간: 26850원 (최근 상승 추세의 고점 기반) 가격 이동 평균선과 일목균형표 Kijun Sen 사이에 위치하여 주요 저항 구간으로 작용하고 있으나, 최근 하락추세로 인해 이 수준을 돌파하는 것은 어려울 것으로 예상됨.

패턴 및 구조:

• 2025년 초반부터 시작된 상승 채널이 단기적으로 파괴되고 있는 모습 관찰 가능하며, 현재 하락 추세가 지속될 경우 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.

주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 MA는 가격을 아래로 따라오며 하락추세를 강화하는 모습, 장기 평균선은 상승 추세 유지
• RSI: 현재 45% 수준으로 과매수 구간에서 빠져나와 매도압력이 증가하고 있음.

일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan선은 Kijun 선 아래로 위치하며 하락 추세를 강화, Senkou Span B는 지지 구간 역할을 하고 있으나 2025년 10월 말 이후 상승 가능성이 제한적.

종합 판단:

• 에스바이오메딕스의 현재 시장 구조는 단기적으로 하락추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아지고 있음. 23850원 이하로 가격이 이동하는 경우 추가 매도압력 발생 가능하며, 상승 추세 회복을 위해서는 26850원 이상의 저항선 돌파가 필요함.