에스바이오메딕스 (304360)

현재 추세: 단기적으로는 횡보세를 보이고 있으며, 중장기적으로는 하락 추세를 유지하고 있습니다. 최근 가격 움직임은 뚜렷한 방향성을 갖지 못하고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 24,800 ~ 25,200 (50봉 이전 가격대 중 탄력적인 지지를 보여준 구간)
  • 24,500 (50봉 아래 가격대에서 50봉 상향 돌파 시 나타나는 지지선)
• 저항 구간:
  • 27,000 (최근 고점, 기술적 저항으로 작용)
  • 26,800 (50봉 위 가격대에서 지지받지 못하고 상승하는 모습)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 25,500 부근에서 움직이며, 현재 가격은 50봉 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 압력을 시사합니다.
• 최근 캔들 패턴을 살펴보면, 하락 징크스와 횡보 캔들, 상승 징크스와 횡보 캔들 등 뚜렷한 방향성을 갖지 못하고 있습니다.
• 추세선은 27,000에서 하향 갱신하고 있으며, 현재 25,800 부근에서 횡보하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉을 중심으로 채널 형성 국면입니다. 현재 가격은 하단 채널을 벗어나고 있으며, 상단 채널로의 회귀를 기다리는 움직임입니다.
• 최근 캔들 구조를 분석하면, 하락 추세의 지속 가능성을 판단하기 위한 추가적인 신호 확인이 필요합니다.

가격 구간별 해석:

• 24,800 ~ 25,200 부근에서는 지지압력을 받을 가능성이 높습니다.
• 27,000 부근은 기술적 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 26,100은 현재 가격이며, 지지선과 저항선 사이의 횡보 구간으로 해석될 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세를 의미하며, 단기적인 상승을 지연시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 45 부근으로, 과매도 영역에 진입했습니다. 이는 하락 모멘텀이 강화될 수 있음을 시사합니다.
• MACD: MACD 선은 시속 0선 아래에서 움직이며, 하락 추세에 일치합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 84,664.6으로, 평년 대비 변동성이 낮은 편입니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 하락 추세에 일치하며, 단기적인 상승을 저지합니다.
• CCI: CCI는 -50선을 하회하며, 하락 추세에 일치합니다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 하단 영역에서 움직이고 있으며, 하락 모멘텀을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 기술적 상태는 하락 추세를 유지하고 있습니다.
• 50봉 이동평균선 하향, RSI 과매도, MACD 하락 모멘텀, 볼린저밴드 하단 영역에서의 움직임 등은 하락 압력을 나타냅니다.
• 다만, 24,800 ~ 25,200 부근에서는 지지압력을 받을 가능성이 있으며, 27,000 부근에서는 저항 압력이 예상됩니다.
• 변동성이 낮고 뚜렷한 매수/매도 신호가 나타나지 않아, 단기적으로는 횡보세가 이어질 것으로 예상됩니다.