한일시멘트 (300720)

🪶 한일시멘트 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지 가능성 존재하나 단기 내 잠시 휴식 및 조정 기간으로 분석됨.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소, 하락의 강도 약화
• MACD는 하향 이동 중이며 RSI가 저권에 머물러 있어 과매수/과매도 상태 아님

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 지지 구간:

  • 가격: 17,640원 이하. 근거: 최근 하락 추세의 저점 및 이동평균선(MA/EMA) 지지 역할 예상.
  • 일목균형표 기반: Tenkan 선 아래 위치로 분석됨

• 저항 구간:

  • 가격: 18,290원 이상. 근거: 최근 상승 추세의 저점 및 이동평균선(MA/EMA) 저항 역할 예상.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 삼각수렴: 최근 하락추세에서 형성된 삼각형 모양으로, 가격 변동폭 축소 추세 나타남

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승채널 내부 움직임을 보이며, 단기적 휴식 후 다시 상승 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 이동평균:

  • 짧은 이동평균선(MA/EMA)가 길고 평균선 아래 위치로, 하락 추세 강화 가능성.

• RSI: RSI 지표는 현재 저권에 머물러 있어 과매도 상태에서 빠져나오기 시작하는 모습을 보임

• MACD: 하향 이동 중이며 음봉 형태 유지하여 하락추세를 뒷받침함

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,640원 이하: 지속적인 하락 추세 확산 가능성. 단기적으로 추가적 하방 목표 설정 필요

• 18,290원 이상 돌파: 상승추세 재개 및 장기 전망 개선될 수 있음

5️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 3일 기준)

• 현재 시장 구조:
  • 단기 하락 추세 지속, 중장기 상승 가능성 유지. 변동성 감소 및 모멘텀 약화로 휴식/보수적 관망 필요

변동성: 낮은 수준의 변동성을 보이며 장단기 전환 시점에 주의 필요

• 유의사항: 시장 상황 변화, 기업 공지 등 추가적인 정보 고려 필수.