한일시멘트 (300720)

한일시멘트 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '한일시멘트'는 최근 하락세 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 중성적인 분위기를 유지하고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 약화되고 있음을 알 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3일): 하락추세 지속 중. 낮은 볼린저밴드 내에서 거래 진행
• 중장기 (최근 20일): 상승트렌드 이탈 후, 주가 안정화 추세

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 저점을 기준으로 하여 약 17500원에서 강력한 지지구간 형성.

  • 이동평균선 (MA)과 일목균형표의 Tenkan 선도 이 주요 지지대를 확인

• 저항 구간: 최근 상승 추세 전후 고점을 기준으로 약 18300원에서 저항구간 형성.

  • 이동평균선 (MA)과 일목균형표의 Kijun 선도 이 주요 저항대를 확인

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적으로 상승 추세가 지속되었던 시점에 형성된 것으로 분석됨.
  • 최근 하락추세로 인해 채널이 붕괴되고 있음을 확인

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 과매수 상태에서 감소 추세를 보이며, 현재 약 50%대에 위치하여 중성적인 시장 분위기를 나타냄.
• MACD: 하락 신호 발생 및 MACD 히스토그램이 음영으로 전환되어 하락추세 강화 가능성을 제시함.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 17,500원 이하: 지지구간 상실 시 추가적인 하락 추세 확산 가능
• 18,300원 돌파: 저항선 통과로 장기적 상승추세 재개 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• '한일시멘트'는 현재 단기적으로 중립적인 시장 분위기를 보이며, 하락 추세에서 잠정적인 안정을 찾고 있음.

• 장기적 관점에서는 상승 채널의 형성이 확인되지만 최근 하락으로 인해 불확실성 증가

• 주요 지표 분석 결과를 종합적으로 볼 때, 단기간 동안은 변동폭 확대 가능하며, 17,500원 이하로 가격이 추락할 경우 추가적인 하락 심화 가능성을 감안해야 함.