HS효성첨단소재 (298050)

현재 추세: 단기 하락, 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 178,000 – 181,000 (50봉 이동평균선 및 최근 강세장의 저항선 근접. 최근 거래량 증가와 함께 지지선 역할을 수행 중)
• 저항 구간: 186,000 – 188,000 (최근 상승 추세의 정점과 20일 이동평균선 근접. 이 구간에서 거래량 증가가 나타날 경우 저항 가능성 증대)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세의 영향을 받고 있음.
• 최근 50봉 거래량은 8,184.44로, 50봉 이동평균 거래량의 1.16배로, 상승장에서 나타나는 특징적인 양상을 보이고 있음. 이는 상승 압력이 다소 높다는 것을 의미하지만, 현재 저항대에 위치하고 있어 추가적인 상승을 위해서는 지지선 확보가 필요함.
• 캔들 패턴으로는 최근 하락 뚜렷한 캔들(예: 갭 하락 캔들, 하락 돌연변이 캔들 등)이 나타날 경우 추가적인 하락 가능성을 시사할 수 있음.

패턴 및 구조:

• 최근 가격 움직임을 분석하면 횡보 구간과 하락 추세가 혼재된 패턴을 보여줌. 특히, 횡보 구간 내에서 하락 돌연변이 캔들 등이 나타날 경우 지지선 파괴 가능성을 시사함.
• 최근 캔들 구조를 살펴보면, 횡보 구간 내에서 1봉의 크기가 커지는 경향을 보이고 있으며, 이는 시장의 불확실성이 증가하고 있음을 보여줌.

가격 구간별 해석:

• 178,000 ~ 181,000: 현재 지지선 역할을 하는 구간. 추가 하락 시, 이 구간 아래로 하락할 가능성이 있음.
• 186,000 ~ 188,000: 현재 저항 구간. 이 가격대에서 거래량 증가가 나타날 경우 저항 지지 가능성을 시사함.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선 아래 위치.
• RSI: RSI (14일) 값이 50 근처에 머무르고 있으며, 하락 추세와 일치하는 움직임임을 보여줌.
• MACD: MACD 선이 시속 13선 아래에서 이동하며, 다운헤드(DTH)가 지속적으로 발생하고 있음을 의미함.
• 거래량 변화: 50봉 이동평균 거래량 대비 거래량 증가 시, 상승 가능성 증가.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND 선이 하향 돌파 및 지지선 역할을 하고 있음.
• CCI (오실레이터): CCI 값이 -70 근처로, 과매도 영역에 위치하며, 하락 추세를 지속할 가능성을 시사함.

종합 판단:

• HS효성첨단소재는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 50봉 이동평균선 하향 압력이 지속되고 있음.
• RSI와 MACD 지표, CCI 값 등은 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 하지만 최근 거래량 증가와 50봉 이동평균선 지지 시도는 하락 압력이 약화될 수 있는 요인임.
• 변동성이 높아 중립적인 상태로 판단되며, 181,000 ~ 186,000 구간에서의 움직임 변화를 주시할 필요가 있음.
• 181,000 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성을 고려해야 함.