효성중공업 (298040)

🪶 효성중공업 (2025년 11월 18일) 주식 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세를 유지. 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 단기적인 변동성이 커짐
• 거래량: 2025년 11월 18일 기준 지난 일주간 평균 거래량은 하락 추세, 특히 저가 영역에서 거래량 증가. 단순 이동평균선(SMA)과의 비교를 통해 볼 때 현재 가격이 SMA 아래 위치하며 상승 트렌드는 약화되고 있음을 시사
• 모멘텀: RSI 지표 낮은 수준 유지, MACD 하락 추세. 단기적으로 모멘텀 감소로 변동성 증가 가능

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 (최근 일주일)
• 중장기: 상승추세 지속 중

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,056,333원 ~ 2,077,548원. 이 영역은 최근 하락 추세에서 가격이 반등하는 시점을 보여주며 지속적인 거래량 증가를 통해 강력한 지지 구간으로 작용

• 저항 구간: 2,195,000원 ~ 2,237,330원. 이 영역은 최근 상승 추세에서 가격이 저항하는 시점을 보여주며 이동평균선과의 교차를 통해 강력한 저항 구간으로 작용

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 볼 때, 효성중공업 주가는 상승채널 형태로 추세를 이어오고 있음. 하지만 최근 단기적인 하락이 발생하며 상승채널의 유지 여부에 대한 불확실성 증대

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 현재 RSI 값은 30% 미만으로 과매수 상태에서 빠져나와, 단기적으로는 저가 영역을 추구할 가능성이 높음.
• MACD: MACD 하락추세를 보이며 시그널 라인과의 교차점도 아래로 이동하여 단기적인 하락 트렌드 지속 가능성 증대

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,056,333원 ~ 2,077,548원: 이 영역이 지지되면 상승 추세가 유지될 수 있음. 하지만 이 구간을 통과하면 단기적으로 더 큰 하락 가능성 증대
• 2,195,000원 ~ 2,237,330원: 저항 구간 돌파 시 상승 추세 확실화될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 효성중공업 주식은 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속되고 있습니다.
• 일목균형표는 최근 가격이 Tenkan과 Kijun선 아래로 떨어져 있는 것을 확인할 수 있음. 이는 단기적으로 하락추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있으며, Senkou Span A/B가 저항 구간을 형성하며 상승 추세의 지지 역할을 하고 있습니다
• 변동성이 높아지는 시장 환경에서 주식 투자에 대한 신중한 접근 필요.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며, 미래 가격 예측은 불가능합니다. 투자 결정 전 다각적인 정보 고려 및 자체적인 판단이 필수입니다.