효성중공업 (298040)

🪶 효성중공업 (2025-11-14) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 이하 이동.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나 짧은 기간의 강력한 하락 모멘텀 발생.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소, 매도세가 증폭됨을 보여줌.
• RSI는 과매수 상태에서 하강 추세로 전환되어 잠재적인 약화 신호 발산.
• MACD 역시 하락 진행 중이며, 신호선이 MACD 라인 아래 이동하여 매도적 분위기 강화

1️⃣ 주요 매물대 분석: (단일 데이터로 추정)

• 지지 구간: 현재 가격 근처의 일목균형표 Senkou Span B(약 2,096,670원)

  • 지난 하락세에서 역할을 한 지역.

• 저항 구간: (추정치 필요 - 최근 상승 추세 고점 기준으로 설정 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 삼각수렴 형성 진행 중, 하지만 하락 모멘텀이 강화되면서 수평삼각형 전환 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 움직임 평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 가격 위치 (하향 추세)
  • 단기 MA는 장기 MA를 교차하여 하락 신호 발생, 중장기 상승 트렌드 위협.
• RSI: 과매수 상태에서 하강 진행 중이며 30 이하로 감소 시 매도적 분위기 강화 가능성 증가 (현재 약 45)

• MACD: 신호선이 MACD 라인 아래 이동하여 매도적 신호 발생.

• ADX: 상승/하락 추세의 세력을 나타내는 지표, 현재 ADX 값은 높지 않아 단기적인 변동성 증가 가능 (추정치 필요)

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하여 하락 추세 강화, Senkou Span B는 지지 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 2,096,670원 이하: 추가적인 하락 가능성 증대
  • 일목균형표의 Senkou Span B를 통과하면 더 큰 하락 심화 우려.

6️⃣ 종합 판단:

효성중공업은 단기적으로 강력한 하락 모멘텀을 보이고 있으며, 일목균형표 분석에서도 Kijun선 이하로 이동하여 하향 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI의 하강은 변동성 증가를 시사하며 주식 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
• 주의 사항: 일목균형표에서 Senkou Span B 이하로 떨어진다면 추가적인 매도세 확산 가능성이 높아지므로 더욱 신중한 관찰 필요.