에이치브이엠 (295310)

🪶 에이치브이엠 (HVI) - 2025년 11월 3일 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관 매매 불활동적

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 유지 중, 최근 저점에서 일시적인 반등 발생 후 다시 하락 진행.
• 중장기: 상승 트렌드 선명하지만, 단기 내 하락 세력 강해져 역전 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (5일 이동평균선 근처), 23,000원 (추가 지표 분석 필요)

  • 근거: 과거 가격 반등 경향 존재.

• 저항 구간: 26,000원 (단기 상승 방해 선), 28,000원 (장기 추세 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 단일 하락 채널 형성 중
• 최근 삼각수렴 모양 발현 - 추가적인 가격 변동 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균 (MA/EMA): 5,10일 이동평균선 하방으로 돌진, 단기 추세 반영

  • 근거: 현재 가격은 MA/EMA 아래 위치 - 하락 세력 강함.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중 (40 이하)

  • 근거: 매도 신호 발생 가능성 증가, 하방 진행에 유리한 상황.

• MACD: 하향 추세 지속 - 추락 강화 전망

• ADX: 약하고 일정하지 않음 (변동성 감소)

  • 근거: 현재 시장의 분산된 트렌드를 보여줌, 뚜렷한 방향 설정 어려움.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 이하: 지지선 돌파 시 추가 하락 가능성 높아짐
  • 근거: 과거 저점 부근에 위치하여 강력한 지지 역할을 할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 에이치브이엠은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기는 상승 가능성 존재하지만,
  현재 시장 구조에서 변동성 감소와 외국인 매도 증가로 인해 긍정적인 전망을 가려내기 어렵습니다.

• 일목균형표 분석 결과: Tenkan선 하방으로 이동 중이며 Kijun 선과 Senkou Span A/B 사이에 위치, 추세 변화 가능성 존재하며 지지 구간은 21,000원 근처로 확인됨.