에이치브이엠 (295310)

🪶 에이치브이엠 (HVEM) - 2025년 11월 6일 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성 확대.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속, 모멘텀 강화.
• 볼린저밴드: 가격은 상단 밴드 근처에서 거래되고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 상승 추세 유지 중, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 기울어짐
• 중장기 (20일): 변동성 확대 상태, 이동평균선들이 엇갈리는 모습.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 23783.3 - 이전 저점 근처 지표로 활용 가능

  • 일목균형표의 Chikou 선이 지속적으로 아래쪽으로 이동하는 추세를 보임

• 저항 구간: 25016.7 - 최근 상승 경향을 방해할 수 있는 역동적인 저항선

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성, 가격 변동폭 축소 추세
  • 일목균형표의 Senkou Span A/B가 점차 수렴하는 모습

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 하향으로 기울어져 있음, 단기 상승 추세와 충돌 가능성 존재

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침.

• RSI: 과매수 상태에 진입, 하락 방향으로 돌파 시 변동성 확대 가능

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침.

• MACD: 상승 신호, 하지만 MACD Histogram이 감소하는 모습으로 변동성 확대 가능

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침.

• Supertrend: 현재 가격보다 높은 수준에서 거래되고 있음, 하락 방향으로 돌파 시 변동성 확대 가능

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침.

• ADX: 강한 수익추이, 하지만 최근 감소하는 모습으로 변동성 확대 가능

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침.

• ATR: 최근 증가, 가격 변동폭이 커지는 모습으로 변동성 확대 가능

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침.

• CCI: 상승 트렌드 지속, 과매수 상태에 진입하여 변동성 확대 가능

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침.

• 거래량: 최근 증가, 모멘텀 강화 및 단기 상승에 기여

  • 일목균형표의 Chikou 선이 지속적으로 아래쪽으로 이동하는 추세와 부합

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 23783.3 이하 돌파 시, 하락 방향 변동성 확대 가능

  • 일목균형표의 Chikou 선이 지속적으로 아래쪽으로 이동하는 추세와 부합

• 25016.7 상승 통과 시, 단기적인 강력한 상승 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에이치브이엠은 단기적 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 변동성 확대가 예상됨.
  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선과 마찬가지로 양수 영역을 유지하며 상승 추세를 뒷받침하지만, Chikou 선이 아래쪽으로 이동하는 추세는 변동성 확대 가능성을 시사.
• 주요 지표들은 일관된 상승 신호를 보내지만, RSI와 MACD의 과매수 상태 및 ATR 증가로 인해 단기적인 하락 방향 진입에 유의해야 함.