HDC현대산업개발 (294870)

🪶 HDC현대산업개발 (2025-11-10) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세, 매수/매도 심리 약화.
• 단기적으로 하락하는 움직임을 보이며 모멘텀은 부족한 상태.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향추세 지속 중. 최근 일목균형표의 전반적인 하강 경향과 주요 이동평균선 아래 위치에서 이를 확인 가능
• 중장기: 장기적으로는 상승 추세 유지, 단 현재 저점을 밑돌고 있는 상태로 불확실성 증가.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18000원 (단일 이동평균선 위치), 일목균형표의 하강 추세 선과 가격이 교차하는 지점
• 저항 구간: 19,500원(최근 상승 봉 최고치) , Senkou Span B

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 형성 중. 현재 가격은 하강 채널 내부에서 거래되며, 이를 지지하는 이동평균선과 일목균형표의 추세가 확인 가능
• 삼각수렴 모양을 보이며 깨뜨리면 상승/하락폭이 커질 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 상태, 하향추세 강화 시 추가적인 하락 가능성 존재 (단 RSI의 변동성 감소는 추후 반전 신호로 해석될 수 있음)
• MACD: 하강 트렌드 유지하며 MACD 히스토그램은 음수 영역에서 움직임. 단, 하락폭이 줄어들고 있는 모습을 보이며 변동성 감소 추세 확인 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18000원 이하: 지지구간 강화 시 상승 기회 증가
• 19,500원 돌파: 상승추세 재확인 및 장기적인 관점에서 매수 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 HDC현대산업개발은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 일목균형표의 전반적인 상향 경향과 지지구간 강화는 장기적 관점에서 매수 가능성을 제시.
• 변동성 감소 및 RSI 과매도 상태 고려 시 단기적으로 하락폭이 줄어들고, 추후 반등 가능성 존재