신한알파리츠 (293940)

현재 추세: 장기적인 관점에서는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 최근 캔들의 패턴을 볼 때, 단기적으로는 횡보세로 관찰됩니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 5,200 - 5,350 (50봉 평균 거래량과 최근 하락 추세의 저항선을 고려한 구간)
• 저항 구간: 5,700 - 5,850 (최근 캔들의 고점과 최근 상승 추세의 지지선을 고려한 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 (5,560.0) 아래에 위치하며, 이는 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• 최근 캔들의 구조를 살펴보면, 좁은 범위의 횡보형 패턴이 반복되고 있습니다. 이는 지지선과 저항선 사이에서 변동성이 제한적인 상황을 나타냅니다.
• 캔들의 상단으로는 약한 상승 추세가 나타나나, 50봉 이동평균선에 닿는 지점을 돌파하지는 못하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 좁은 범위의 횡보형 패턴이 반복되면서, 삼각형 수렴 패턴의 초기 형태를 보이는 것으로 해석될 수 있습니다.
• 하지만 아직 명확한 수렴 구간의 형성 여부는 판단하기 어렵습니다.

가격 구간별 해석:

• 5,200 - 5,350 구간은 현재 가격을 지지하는 중요한 구간입니다. 이 구간에서 하락 압력이 약화되면 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다.
• 5,700 - 5,850 구간은 현재 가격의 저항을 나타내며, 이 구간을 돌파하기 위해서는 강력한 상승 모멘텀이 필요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 힘을 보이고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 근처로, 과매수/과매도 상태가 아닙니다.
• MACD: MACD 선이 시전선을 돌파하지 않고, 하락 추세에 맞춰 하강하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 224,860.64로, 평균 거래량보다 높은 수준입니다. 이는 가격 변동성에 대한 투자자들의 관심도를 나타냅니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 하락 추세에 맞춰 하강하고 있습니다.
• CCI: CCI 값은 음의 영역에 머물러 있으며, 매도 심리가 우세함을 나타냅니다.

종합 판단:

• 현재 신한알파리츠는 5,200 - 5,350 구간에서 지지를 받고 있으며, 5,700 - 5,850 구간은 저항을 나타냅니다.
• 50봉 이동평균선과 RSI 지표는 하락 추세를 지속할 가능성을 시사하지만, 거래량은 변동성에 대한 투자자들의 관심도를 보여줍니다.
• 변동성이 제한적인 상황이며, 향후 가격 움직임은 지지/저항 구간의 경계를 중심으로 결정될 것으로 예상됩니다.
• SUPERTREND 및 CCI 지표는 매도 심리가 우세함을 나타내므로, 하락 압력이 지속될 가능성이 있습니다. 향후 지지 구간에서 지지 매수세가 강화되면 상승 모멘텀이 발생할 수 있습니다.