엔피 (291230)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 횡보세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 변동성이 다소 커지는 모습을 보이고 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 1,200 ~ 1,220. 최근 저점과 50봉 평균 거래량의 영향을 받은 구간입니다.
저항 구간: 1,300 ~ 1,320. 상근 50일선과 최근 고점의 위치로, 시장 참여자들의 매수세에 대한 저항을 예상할 수 있습니다.

단기/중기 방향성: 최근 50일선 위로의 움직임이 나타나고 있지만, 아직 뚜렷한 상승 추세로 이어지지 못하고 있습니다. 50일선 부근에서 횡보를 반복하고 있으며, 볼린저 밴드 하단을 하회하는 움직임도 관찰됩니다. 캔들 패턴으로는 도지 캔들 (Doji)이 자주 나타나며, 이는 매수세와 매도세가 혼재된 상태임을 보여줍니다.
패턴 및 구조: 30일선과 50일선 사이에 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각 수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세가 마무리되고 새로운 추세가 시작될 수 있는 신호로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석: 1,200 이하 구간에서는 하락 압력이 존재하며, 저매수권으로 판단할 수 있습니다. 1,250 ~ 1,270 구간에서는 지지 가능성이 높으나, 추가적인 상승을 위해서는 저항 구간을 뚫어야 합니다.
지표 해석:

이동평균: 50일선은 현재 가격을 하회하고 있으며, 20일선은 50일선 위에 위치하여 단기적으로는 상승 추세가 존재함을 시사합니다.
RSI: 50 이하로 하락하여 과매도 영역에 진입했습니다.
MACD: MACD 선이 시속 0선 위에서 흐르며, 모멘텀이 약화되고 있음을 보여줍니다.
거래량 변화: 거래량이 꾸준히 증가하는 추세이며, 특히 저점에서 거래량이 급증하면 지지선 강화의 신호로 해석될 수 있습니다.
SUPERTREND: 상승 추세선이 1,200 선 근처에서 지지 역할을 하고 있습니다.
CCI (Chaikin Comparator): 음의 영역에서 벗어나 0선을 근처에서 움직이며, 보합세의 움직임을 보여줍니다.

종합 판단: 현재 엔피는 지지선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매도 신호가 나타나고 있습니다. 삼각 수렴 패턴이 나타나면서 하락 가능성이 존재합니다. 거래량 증가 추세와 함께 하락세가 이어질 가능성이 있습니다. 변동성은 다소 커질 수 있으며, 1,200 선 이하로 하락할 시 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 추가적인 하락을 예상하며, 1,200 선을 넘는다면 상승 가능성이 존재할 수 있습니다.