자이언트스텝 (289220)

🪶 자이언트스텝 (2025년 10월 28일) 분석

✅ 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세. 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화 관찰
• 거래량: 최근 일주일간 저조한 수준 유지
• 모멘텀: RSI가 하향 이동하며 매수 신호 부족, MACD는 중립 상태

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 단순이동평균선(SMA) 교차 구도를 보이며 하락추세 진행.
• 중장기: 장기 SMA들은 상승 추세 지속 시그널, 20일 이동 평균 선은 50일 이동 평균선 위 위치

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5436.67 (최근 하락 경향의 저점), 일목균형표 Tenkan-sen (약 5,580) - 이 지점을 돌파하면 추가적인 하락 가능성 증가

• 저항 구간: 5786.67 (20일 이동 평균선 근처), Senkou Span B (약 5,930)

  • 저항 선 위로 상승 시 매수 기회 발생

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로는 상승 추세를 보이며 이전 고점을 연결하는 상승 채널 형성. 하지만 최근 단기적인 하락으로 인해 채널의 지지선 위에 위치

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균 선은 상향 추세, 50일 이동 평균 선과 교차하여 매수 신호 발생 가능성.

• RSI: 하락추세를 보이며 과매도 상태에 가까움 (약 38). 이는 단기적인 반등가격의 가능성을 시사

• MACD: 중립적 추세, MACD 선과 신호선이 교차하지 않아 명확한 매수/매도 신호 미발생

• ADX: 약 25 수준으로 상대적으로 강력한 트렌드는 없음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5436.67 이하: 추가 하락 가능성 증가, 지지선 돌파 시 더 큰 하락 추세 예상
• 5786.67 이상: 상승 채널의 저항 선을 깨고 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단

• 현재 자이언트스텝은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상향 추세가 지속되고 있습니다.
• 일목균형표는 5436.67 (Tenkan-sen)을 주요 지지선으로 나타내며, 현재 가격은 이 지점 근처에 위치하고 있음.