SK케미칼 (285130)

현재 추세: 단기적인 상승세가 나타나고 있으나, 최근 거래량 증가와 함께 하락 압력을 보여주는 신호도 관찰된다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 57,500 - 58,500원 부근. 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 가격대에서 지지 성향을 보이는 경우가 많다. 과거의 지지선이 형성되었던 구간이며, 최근 하락세에서 반등 지지 역할을 수행했다.
• 저항 구간: 62,000 - 63,000원 부근. 최근 캔들 데이터에서 저항을 받으며 가격이 상승하는 패턴이 반복되고 있다. 과거의 저항선이 형성되었던 구간이며, 캔들 패턴의 전개로 볼 때 저항을 뚫기 위한 상승 모멘텀이 필요하다.

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 이동평균선은 현재 가격 위에 위치하며, 상승 추세의 지지 역할을 하는 것으로 해석된다. 그러나 최근 캔들들의 모양을 살펴보면, 상승 추세가 둔화되는 경향을 보이며, 캔들들의 크기가 작아지는 것을 확인할 수 있다.
• 볼린저 밴드 폭이 좁아진 상태이며, 중간 밴드선(20일 이동평균선)과의 거리도 커지고 있는 것으로 보아, 변동성이 감소하고 있다는 신호다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격대는 58,000원 ~ 62,000원 부근에서 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 이는 삼각형 수렴 패턴과 유사한 구조를 가진 것으로 볼 수 있다.
• 캔들 구성에서 피보나치 수열의 0.618 배수인 61,800원에 도달했고, 이후 가격이 하락하는 모습에서 피보나치 되돌림 패턴의 하락 추세를 짐작할 수 있다.

가격 구간별 해석:

• 57,500원 ~ 58,500원: 지지 구간으로, 하락 압력이 약화될 때 반등 가능성이 높다.
• 61,800원: 피보나치 되돌림 지점으로, 추가 하락을 예상할 수 있지만, 지지 구간 부근에서 지지받을 가능성도 존재한다.
• 62,000원 ~ 63,000원: 저항 구간으로, 추가적인 상승을 위해서는 지지를 확인해야 한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 59,500원에 위치하며, 상승 추세선 역할을 하는 것으로 해석된다.
• RSI: 현재 RSI 값이 52 수준으로, 과매수 영역에 진입했다는 신호다. 다만, 거래량 증가와 함께 하락 압력이 나타나고 있어, RSI 값이 일시적으로 높아진 것일 수 있다.
• MACD: MACD 선이 헤징 선 위에 위치하며, 상승 추세가 유지되고 있음을 보여준다. 그러나 MACD 히스토리가 감소하고 있는 것은 추세가 약화되고 있음을 시사한다.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세는 상승세의 신호로 해석될 수 있으나, 동시에 하락 압력을 보여주는 신호이기도 하다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하향세로 전환되었으며, 추세 전환 신호로 작용할 수 있다.
• CCI (Chaikin Money Flow): CCI 값이 음의 영역에 위치하며, 매수세가 약화되고 있음을 나타낸다.

종합 판단: SK케미칼의 기술적 상태는 단기적으로는 상승 추세가 유지되고 있지만, 하락 압력을 보여주는 신호도 관찰된다. RSI 값이 과매수 영역에 진입했고, CCI 값이 음의 영역에 위치하며, SUPERTREND 라인이 하향세로 전환되었기 때문에, 추세 전환 가능성을 배제할 수 없다. 거래량 증가와 함께 하락 압력이 나타나는 것을 고려했을 때, 61,800원 부근에서 지지받지 못할 경우, 추가적인 하락 가능성도 배제할 수 없다.

• 변동성은 감소하는 추세이며, 앞으로의 가격 움직임은 지지 구간 부근에서 지지받는지 여부에 따라 결정될 것으로 예상된다.