카이노스메드 (284620)

🪶 카이노스메드 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일주간 가격 감소 확인.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 하락이 이전 상향 움직임의 보정 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 일주일 동안 감소 추세를 보이고 있음.
• RSI는 과매수 상태에서 강력한 하방 이동을 보이며, 매도 압박이 커지고 있음.
• MACD는 하락 트렌드 지속되며, 시가총액은 최근 일주일 동안 감소 추세를 보이고 있어 모멘텀 약화됨

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 1086 (최저 가격), 이동평균선(50일) 근처

  • 지난 수개월 이내 저점을 기반으로 하며, 단기적인 역할 가능성.

• 저항 구간: 1097 (이동평균선(200일)), 상승 추세 선의 돌파 시 강력한 매수 신호 발생

  • 장기적 관점에서 지지/역할을 하는 중요 수준으로, 단기적인 저항 역할 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 과거 상황과 비교하여 현재 가격이 하락 추세를 보이고 있음.
  • 2025년 10월 초 이후, 상승채널을 형성하며 강력한 매수 신호 발생했으나, 최근 단기적인 하락으로 인해 채널의 유효성에 대한 의문 제기됨

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA):

  • 50일 이동평균선은 현재 가격을 아래로 지원하며, 단기 하락 추세 강화.
  • 200일 이동평균선은 상승 트렌드 지속 가능성 시사.

• RSI: 과매수 상태에서 하향으로 돌진하여 매도 신호 발생. 현재 RSI값이 30 이하로 감소하며, 단기적인 강력한 하락 추세를 보여주고 있음.

• MACD: 하방 이동을 지속하고 있으며, MACD 히스토그램은 음영으로 변화하여 매도 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1086 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가
  • 단기적으로 더 큰 손실을 초래할 수 있음.
• 1097 상승 추세 선 돌파 시 매수 신호 발생
  • 장기적 관점에서 다시 상향 트렌드를 이어갈 수 있음

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 카이노스메드는 단기적으로 하락추세에 있으며, RSI와 MACD 지표가 강력한 매도 신호를 보이고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 200일 이동평균선을 기준으로 상승 추세 유지 가능성이 있지만, 현재 가격은 단기적인 하락 트렌드에 영향받고 있으며 변동성이 높아 주의가 필요합니다.