BGF리테일 (282330)
2025-11-25 1D 기술적 분석 리포트
🪶 BGF리테일 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 요약
흐름 및 거래량:
단기 추세
: 상승추세 지속, 최근 가격은 저항선을 접촉하며 소폭의 하락동향 보이며 안정화
중장기 추세
: 장기적으로는 상승 움직임 유지. 단기적인 변동성 증가 관찰
거래량:
최근 일부 거래량 감소, 매수/매도 심리가 불분명하며 주목 필요
1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 25일 기준)
단기
: 상승추세 유지 중이지만 최근 저항선 접촉으로 일시적인 하락동향 나타남. (RSI: 과매수 상태, 단기 변동성 증가 예상)
중장기
: 장기적으로는 상승 추세 지속 가능성 높음 (20일 이동평균선 위 위치 유지).
2️⃣ 주요 매물대 분석
지지 구간:
107,820원 - 최근 하락동향에서 형성된 저점 근처. 이 지점을 통과할 경우 추가적인 하락 가능성 증가 (5일 이동평균선)
저항 구간:
113,667원 - 최근 상승 추세의 한계로 작용하는 선. 돌파 시 강력한 매수 신호 발산
3️⃣ 패턴 및 구조 분석
삼각형 형성 가능성: 최근 가격 변동이 일정 범위 내에서 진행되며, 추세의 결속을 위한 모양으로 해석. (추가 관찰 필요)
4️⃣ 주요 지표 분석
RSI:
과매수 상태 유지 - 단기적인 하락 가능성 존재 (70 이상)
MACD:
양봉 형태로 상승 추세 강화, 신호선 교차 시 매력적 (추가 관찰 필요)
ADX:
약한 수렴 현상 나타남. - 단기 변동성 감소 가능성 존재
5️⃣ 가격 구간별 의미 분석
107,820원 이하
: 지지구간 상실 시 추가적인 하락 추세 확산 우려
113,667원 돌파:
강력한 매수 신호 발신 가능성. 장기적 관점에서 목표 가격 잠재적으로 상승
6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 25일 기준)
현재 시장 구조:
단기적인 변동성 증가, 중장기 추세는 여전히 상향. 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 Kijun 선 위에 위치하며 Tenkan 선과 Senkou Span B 사이에서 움직임을 보이고 있음
변동성
: 단기적인 변동성이 증가하고 있으며, 주요 지지/저항 구간 근처 거래로 인해 가격의 진폭이 커질 수 있음.