케이씨텍 (281820)

🪶 케이씨텍 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 강력한 저항 마감.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 내 하락으로 인해 잠정 역전 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소 추세를 보이며 매매 활동이 약화됨을 나타냄.
• RSI는 과매수 영역에서 하향 이동하며, 단기적인 강력한 상승 힘의 소멸 가능성 시사.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두 주간 동안 가격은 지속적으로 하락추세를 보이며 저점을 기록하고 있음
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있으며, 단기적 하락이 이러한 추세의 변화로 인정되는 것은 아님.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 36000원 ~ 37000원 (최근 저점과 이동평균선 근처)
  • 단기적으로 이 지표가 지지를 받아 상승 가능성 존재.
• 저항 구간: 42000원 ~ 45000원 (이전 고점 및 역동적인 거래량 발생 시 확인 필요)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 상승하는 추세를 보이는데, 최근 하락으로 인해 채널의 위쪽 경계선을 이탈하고 있음.
  • 현재 가격이 다시 상승채널 안에 들어오면 긍정적인 신호로 해석 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan 선은 Kijun 선 아래 위치, Senkou Span A/B는 하향 추세를 보이며 매수적 분위기가 약화됨.

  • Chikou 스팬이 현재 가격보다 낮게 형성되어 과거 데이터와의 거리가 커지고 있음을 나타냄

• RSI: 40 이하로 저점에 다다르며, 단기적으로 하락세 강도가 높아짐.

  • RSI는 과매수/과매도 영역에서 벗어나 중성 상태를 보이고 있어 추후 변동성이 커질 가능성 존재

• MACD: 하향 이동하며 MACD 선은 시그널선 아래 위치, 하락세가 지속될 수 있음.

  • MACD 히스토그램도 음수로 형성되어 매매 심리의 불안감이 증대됨을 나타냄

• 볼린저 밴드: 폭이 점차 감소하며 가격은 중앙선 근처를 따라 이동, 변동성 약화.

  • 볼린저 하단으로 접근하는 추세는 단기적인 저항 강도가 높음을 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 36000원 ~ 37000원: 지지구역, 이 지점에서 상승 시작될 경우 매수 기회로 활용 가능
• 42000원 ~ 45000원: 저항 구간, 돌파 시 장기적인 상향 추세 강화

6️⃣ 종합 판단

• 현재 케이씨텍은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.
• 지지구간을 돌파하는 경우 매수 기회로 활용 가능하지만, 저항 구간에 도달하여 다시 하락할 수도 있다는 점 주의해야 합니다.