롯데웰푸드 (280360)

🧠 요약

• 최근 가격은 110,000원 ~ 113,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 113,000원 저항선을 뚫지 못하고 있습니다.
• 중장기적으로는 107,000원 지지선을 기준으로 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 107,000원 (중장기 상승 추세의 기준점)
• 저항 구간: 113,000원 (단기 저항선, 뚫지 못할 경우 하락 가능성)
• Senkou Span A는 111,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 109,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 110,000원 ~ 113,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보하는 모습이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지는 모습이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 61.8% 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래에서 횡보하며, 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun 선은 지지선 역할을 하고 있으며, 111,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 111,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 109,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou 선은 현재 가격 아래에서 횡보하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 107,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 113,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 시점에 주의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 하락 추세이지만, Kijun 선과 Senkou Span A/B를 지지선으로 활용하여 하락폭을 제한할 수 있습니다.
  • 중장기적으로는 107,000원 지지선을 기준으로 상승 추세를 유지할 가능성이 높습니다.