에이피알 (278470)

🪶 에이피알 기술적 분석 (2025년 11월 17일)

추세 및 가격 흐름:

• 최근 주가는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로 볼 때, 매수 신호는 약하며, 거래량은 감소하는 경향을 나타냅니다.
• 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있으며, 추가 하락가를 우려해야 합니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 204,000원 (최근 저가와 일목균형표 Chikou Span의 근접)
• 저항 구간: 238,000원 (5일 이동평균선과 최근 고점 위치)

패턴 및 구조:

• 하락 삼각수렴 형성 추세 확인 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균(MA/EMA):

  • 20일 이동평균선은 하향, 50일 이동평균선과 교차하여 하락 트렌드 강화 시사 (추세 변환 가능성)

• RSI: 과매수 영역에서 하강 추세를 보이며, 매도 신호 발생.

  • MACD: 하방으로 진입하며, 음봉 형태로 지표가 낮아지는 경향을 나타냄. (추락 위험 증가)

• ADX: 강한 추세의 확산이 관찰되지 않고 있으며(50 이하), 변동성 감소 가능성 시사

일목균형표 분석:

• Tenkan/Kijun 선은 하향, Senkou Span A/B는 지지 구간을 형성하며 (추세 확인) Chikou Span은 현재 가격 아래 위치하여 과거 추세를 반영.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 204,000원 이하: 추가 하락 가능성 증가 및 지지구간 강화 필요 시점
• 238,000원 상회: 단기적인 매수 기회 발생 가능 (추세 변환 신호)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에이피알은 하락 추세에 있으며, 지지 구간을 테스트하고 있는 상태입니다.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선의 하향 경향과 Senkou Span A/B가 가격 아래 위치하여 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용합니다.

• 변동성이 감소하며, 추가적인 하락 가능성을 주시해야 합니다.

• 단기적으로는 지지 구간 돌파 시 매수 기회 발생 가능하지만, 장기적 관점에서는 상승 트렌드의 확실성에 대한 의문이 제기됩니다.