에이피알 (278470)

🪶 에이피알 (2025-11-14) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성. 거래량은 감소하는 추세이며 모멘텀도 약화됨
• 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아짐, MACD의 가격대비 강력한 하향 진입 신호 발생

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중. 최근 두일간 매도압이 증가하며 저점 이동
• 중장기: 상승 트렌드 선에서 위로 돌파 시 장기적인 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 현재 가격 근처 (198,000원) - 이전 저점과 이동평균선의 지지를 기반으로 함
• 저항 구간: (235,000원) - 최근 상승 추세 방해 및 거래량 감소 시 나타남

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상향 경향을 보이며 현재 하락으로 변화

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단일 이동 평균선 (20일) 가격 아래 위치, 하방 추세 강조.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 매도압 증가 시사. 현재 RSI 값 45%로 과매력적 수준이 아니지만 하락추세 지속 가능성 높음

• MACD: MACD 라인은 신호선 아래, 하향 진입 신호 발생하며 추세 변화 강조

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (198,000원) 이하: 추가적인 하락 가능성 증대
• (235,000원) 상회 시 : 상승 트렌드 재개 및 장기적 매수 기회 발생

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.
• 변동성: 낮은 거래량과 모멘텀 감소로 변동성이 낮아짐

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 하향 추세를 보이며, 현재 가격은 Tenkan선 아래 위치. 추가적인 하락 가능성 존재하며 (198,000원) 이하로 떨어질 경우 매도압이 강화될 수 있음