에이피알 (278470)

🪶 에이피알 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

요약:

• '에이피알'의 가격은 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로는 중성 추세로 판단된다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 약화되고 있다.
• 장기적인 관점에서는 상승추세가 지속될 가능성이 높지만, 단기 내 하락동안 주의를 기울여야 한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 중립적 - 최근 가격 변화폭은 크지 않고 움직임이 제한적인 상태이다.
• 중장기 (20일): 상승추세 유지 - 이동평균선(MA)들은 양수로 나타나며, 장기적으로는 상향 추세를 이어가고 있음을 보여준다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 가격: 230,000원 - 최근 하락동안 지속적인 거래량이 집중된 지역으로 강력한 지지 수준을 보여주고 있다. (RSI 기반)
• 저항 구간:
  • 가격: 245,000원 - 최근 상승 추세의 저점과 일치하며 이를 돌파해야 장기적인 상향추세가 확실해질 수 있을 것으로 예상된다. (볼린저 Bnad 기반)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉 형성: 최근 2개의 하락바로 구성되어 있으며, 이는 단기적인 가격 강세 약화를 시사할 수 있다.
• 상승 채널: 장기적으로 볼 때, 에이피알은 상향 추세선을 따라 이동하는 패턴을 보이고 있음 (Senkou Span A/B 기반)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50 이하로 하락하며 과매수 상태에서 과매도 상태로 전환, 단기적인 강세 약화를 시사
• MACD: - MACD 선이 신호선을 교차하여 하향 추세 진행 중. (단기 상승 가능성 감소)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 230,000원 이하: 단기적인 지지 강화 기대
• 245,000원 돌파 시 장기적 상향 추세 확실해짐. (볼린저 Bnad 위로 이동)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에이피알은 중장기적으로는 상승추세를 유지하고 있지만 단기적인 하락동안 주의가 필요하다.

• 일목균형표 분석 결과, Tenkan/Kijun 선 아래로 움직이며 추세 변화 가능성 존재 (Chikou선은 과거 가격과 거리가 있어 불확실)

변동성: 단기적으로 높음 - 하락압력이 강해지고 있지만 장기적인 관점에서는 상승추세가 지속될 수 있다.