에이피알 (278470)

🪶 에이피알 (2025년 10월 30일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 최근 거래량 감소로 모멘텀 약화 시사
• 거래량: 최근 일주간 평균 거래량은 전일 대비 10% 감소 (2025년 10월 30일 기준). 하락 추세에도 불구하고, 높은 거래량 유지.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두 날짜 동안 가격이 지속적으로 하락하며 매수압 약화 현상 관찰됨.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드는 여전히 유효, 단기적 변동성으로 인한 일시적 하락 추세로 해석 가능

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 가격이 지속적으로 이탈하지 않는 강력한 지지선은 230,000원 (일목균형표의 Chikou Span 기준) 근처.
• 저항 구간: 최근 상승 추세를 저해하는 주요 저항 선은 256,500원(최고가 및 이동평균선 교차 지점).

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 가격이 하락하며 삼각형 형성 중 (지정된 기간 내 상승/하락 변동폭 감소)

• 상승 채널: 2025년 초부터 시작된 상승 추세를 보여주는 패턴.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 13일 EMA가 가격을 위로 돌파하며 매수 신호 발생, 하지만 최근 단기 이동 평균선 (5일 SMA) 아래 위치하여 상승 추세 약화 시사.

• RSI: 오버소ल्ड 영역에 진입하지 않고 40대를 유지하며 과매도 상태는 아니라는 점을 보여줌. 하지만, 최근 RSI 값은 감소하는 경향을 보이며 매수 심리가 약해지는 것을 나타냄
• MACD: 하락 추세 속에서 MACD 라인이 상승선 아래로 떨어져 있고 히스토그램도 음영으로 변동하며 하락 강화 가능성 시사.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 230,000원 이하: 지지구역을 통과하면 추가적인 하락이 우려됨

• 248,000원 - 256,500원: 주요 저항선. 돌파 시 상승 추세 강화 가능성 증가

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6️⃣ 종합 판단

• 에이피알은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 여전히 매수적 전망을 유지하고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI의 약화는 변동성이 줄어들고 있는 것을 시사하며, 단기적으로 가격 움직임은 제한될 수 있음