에이피알 (278470)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,400원대 초반에서 2,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 2,400원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중기적으로는 2,500원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 2,400원 지지선이 유지되는 한 하락 추세를 지지할 것으로 보입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,400원 (과거 지지선, 하단 볼린저 밴드)
• 저항 구간: 2,500원 (과거 저항선, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 2,430원, Senkou Span B는 2,460원 수준으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 2,500원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)은 2,450원 수준, 중기 이동평균선(20일선)은 2,430원 수준입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 2,430원 수준입니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: 20원 수준으로 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: -50 ~ +50 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,440원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 2,430원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A (선구선 A): 2,430원 (지지선)
  • Senkou Span B (선구선 B): 2,460원 (저항선)
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격이 후광선을 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 2,500원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성이 있는 변수는 2,400원 지지선 이탈입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 2,430원 Kijun-sen을 지지선으로 활용하고 있으며, Chikou Span이 가격을 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.