천보 (278280)

천보 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 매수/매도 심리가 갈리고 있음을 시사
• 거래량: 최근 일정 수준 유지되고 있으며, 가격상승에 따른 거래량 증가 현상 관찰됨 (2025-11-04 기준)
• 모멘텀: 상승 모멘텀이 지속되지만, 최근 하락세 추진력 약화. 변동성 감소 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승 트렌드 유지 중
• 중장기 (20일 이상): 불분명한 상태, 상승/하락 경향 모두 나타남. 변동성이 큰 시점임을 의미

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 67,000원 ~ 69,000원 (최근 하락 추세에서 형성된 저항선)

  • RSI 과매수 영역 이탈 시 지지 가능성 증가. 20일 이동평균선(MA) 근처로 접근하며 역할을 수행

• 저항 구간: 74,000원 ~ 76,000원 (최근 상승 추세에서 형성된 저항선)

  • 상향 모멘텀이 약화되고 있음. 이 단계를 돌파해야 장기적 상승 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 일부 지표 분석을 통해 삼각형 형성 추세 관찰, 가격 변동폭 축소 현상
  • 돌파 방향에 따라 강력한 트렌드 발생 예상. 상승 돌파 시 장기적 매매 기회

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 MA는 현재 가격을 위로, 50일 MA는 아래로 위치하여 중장기 추세 불분명

  • MA 교차 시점 관찰 필요. 상승 돌파 시 장기적 매수 전략 고려

• RSI: 과매수 영역에서 하락하며 변동성 증가, 50 이상 유지되고 있음

• MACD: 양봉 형태로 지속적인 상승 추세를 보여주며 MACD 선이 시그널선을 위로 위치

  • 상승 트렌드 강화 가능성

• ADX: ADX 값은 20 이상 유지되고 있어 분산된 추세에서 변동성이 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 67,000원 ~ 69,000원: 지지구간 역할 가능하며 이하 하락 시 추가적인 매도 심화 우려

  • 하지만 일목균형표 분석을 통해 상승 추세 유지를 확인

• 74,000원 ~ 76,000원: 저항 구간으로 접근하면서 변동성 증가 가능. 돌파 시 장기적 매수 전략 고려

  • 하지만 최근 하락 모멘텀 감소로 주의 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 불분명한 추세, 상승/하락 경향 모두 존재. 변동성이 큰 상태임을 유념

  • 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 중간 지점에 위치하며 20일 이동평균선 위로 올라가고 있음

• 변동성: 높은 수준으로, 주식 시장 변화에 민감하게 반응. 투자 전 신중한 판단 필요

  • 특히 저항 구간 근처에서 가격이 급등/하락할 가능성 존재

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