티에스아이 (277880)

현재 추세: 장기적인 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 5,000 - 5,200: 50일 이동평균선과 최근 거래량의 70% 선이 교차하며 지지를 나타내는 구간. 과거 거래량 지표의 70% 선은 이전 가격대에서 상대적으로 강한 지지를 나타내는 경향이 있다.
  • 4,800 - 5,000: 20일 이동평균선 아래 구간으로, 과거 하락 추세선과 비슷한 역할을 수행하며 지지 탄력을 보여준다.
• 저항 구간:
  • 6,000 - 6,200: 20일 이동평균선 상단과 50일 이동평균선 상단이 만나는 구간. 과거 상승 추세선과 비슷한 역할을 수행하며 저항을 나타낸다.
  • 5,800: 최근 고점 부근으로, 50일 이동평균선과 70% 거래량 지표가 동시에 지지를 나타내면서 저항으로 작용한다.

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세의 가능성을 보여준다.
• 최근 캔들들은 횡보형으로 나타나고 있으며, 볼린저 밴드의 중간선 부근에서 거래되고 있다.
• 이동 평균선들의 상호 작용은 추가적인 횡보 또는 상승 움직임에 대한 가능성을 시사한다.

패턴 및 구조:

• 좁은 범위의 횡보 채널을 형성하고 있으며, 채널 상단 저항, 하단 지지 구간을 반복하고 있다.
• 최근 캔들들은 상승 봉 형성을 보여주지만, 캔들의 크기가 작고 상승 폭이 제한적이다.

가격 구간별 해석:

• 5,200 - 5,500: 최근 가격 상승 구간이며, 거래량은 증가 추세를 보이고 있다.
• 5,500 - 5,800: 20일 이동평균선 상단 및 50일 이동평균선 상단으로 상승 시 저항을 받을 수 있는 구간.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 나타내고, 20일 이동평균선은 하향으로 이동하고 있다.
• RSI: 62 수준으로, 과매수 영역에 진입했으나, 최근 상승 추세에 따라 과매수 영역을 벗어나고 있다.
• MACD: 캔디스포트라인이 상승 추세를 이어가고 있다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 50일 이동평균량 대비 거래량은 여전히 낮은 수준이다.
• SUPERTREND: 50일 이동평균선 위로 상승 추세선이 형성되어 있다.
• CCI: 70 수준으로, 과매수 영역에 진입했으나, 최근 상승 추세에 따라 과매수 영역을 벗어나고 있다.

종합 판단:

• 현재 티에스아이 주가는 횡보 추세에서 벗어나지 않고, 50일 이동평균선 상단 저항을 받고 있다.
• 거래량은 증가하고 있지만, 50일 이동평균량 대비 거래량은 여전히 낮은 수준이므로, 추가적인 상승을 위해서는 거래량 증가가 필요하다.
• 50일 이동평균선 상단 저항을 넘어서는 것이 중요하며, 저항을 돌파하지 못하면 하락 모멘텀이 강화될 수 있다.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 유의미한 변화는 거래량 증가와 함께 나타날 가능성이 높다.