레인보우로보틱스 (277810)

🪶 레인보우로봇 '2025년 11월 21일' 주식 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 매수/매도 심리 불확실.
• 모멘텀: 약화되고 있음, 단기적인 하락 진폭 확대 가능성 유지.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 하향 이동평균선 아래 거래하며 하락추세 지속.
• 중장기 (4개월 이상): 상승하는 주가 트렌드를 보이며, 장기적인 관점에서는 매수 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 370500 ~ 369500 (최근 하락 추세의 저항선과 일치)
• 저항 구간: 404000 (단기 상승 목표, 장기 지지 선 역할 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 현재 하락 추세는 이를 위반하는 것으로 보임.
• 삼각수렴 모양을 갖고 있음. 단, 수축 진행 상황에서 변동성이 커지면서 패턴의 타당성에 대한 의문 발생.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 과매도 상태(30 이하)로 나타나며 하락 추세 강화 가능성 시사

• MACD: 양봉 형태, 하향 이동평균선 아래 거래하며 매수 신호 약해짐.

• ADX (14): 상승추세가 지속되고 있음을 보여주지만 최근 감소 추세 나타남

• ATR: 변동성이 증가하는 모습, 단기적인 가격변화 예상 가능

• 일목균형표:

  • Tenkan: 하향 이동평균선 아래 거래하며 현재 상황을 반영.

  • Kijun: Tenkan과 유사한 추세를 보여주며, 지지/저항 역할 불확실성 존재.

  • Senkou Span A/B:

    • A: 하향 이동평균선 아래 위치하며 현재 상황을 반영.
    • B: 가격 변동에 대한 저항 구간으로 작용 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 370500 ~ 369500: 지지구간 돌파 시 하락 추세 강화, 반대로 유지될 경우 상승 기회 존재
• 404000: 저항선 역할 가능성. 이를 통과하는 경우 장기적인 매수 신호로 해석

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 단기 하락 추세, 중장기 상승 가능성을 보여주지만 변동성이 높음

• 추가 관찰 필요. 370500 ~ 369500 지지구간의 유지를 주시하며, 404000 저항선 돌파 시 매수 전략 고려