린드먼아시아 (277070)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,400원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,200원 ~ 5,300원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 5,800원 ~ 5,900원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 횡보.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일선)는 가격 아래로 위치, 하락 신호.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 시도.
• RSI: 40 근처에서 횡보, 중립적 신호.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 횡보, 모멘텀 약화.
• Supertrend: 하락 추세, 하지만 최근 횡보로 인해 신뢰도 하락.
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 약화.
• ATR: 감소 추세, 변동성 감소.
• CCI: -100 근처에서 횡보, 과매도 구간 벗어남.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격 아래로 위치, 하락 신호.
  • Kijun-sen (기준선): 가격 아래로 위치, 하락 신호.
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세, 지지선 역할 시도.
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래로 위치, 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,200원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 5,800원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표 상으로는 하락 추세가 이어지고 있으나, Senkou Span A/B가 지지선 역할을 시도하고 있음.
• 변동성 감소와 삼각수렴 패턴은 시장의 불확실성을 나타내며, 추가적인 하락 또는 상승 모두 가능.
• 유의점: 거래량 감소는 모멘텀 약화를 의미하며, 추가적인 하락 가능성을 높임. 삼각수렴 패턴의 경우, 어느 방향으로든 돌파될 수 있으므로 주의 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 지속, 5,200원 지지선 방어 여부가 중요.